Fond: FFEMFA
| Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR | |
| LU0307839646 | |
| 23.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.58% | -4.66% | 2.23% | 8.58% | 8.89% | -7.06% | 1.27% | 1.78% | 3.71% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.54% | -5.97% | 1.02% | 3.17% | 3.97% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.98% | 24.68% | 12.22% | 6.14% | 3.96% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.98% | 96.98% | |
| Dlhopisový | 0.15% | 0.15% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.48% | 0.61% | 2.87% |
| Aktíva | 871 mil. |
| Počet akcíí | 95 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.096 |
| Dividendový výnos | 0.62% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 58.64% |
| Veľké spoločnosti | 25.39% |
| Stredné spoločnosti | 8.35% |
| Malé spoločnosti | 1.98% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.06% |
| P/BV | 2.17% |
| Základné materiály | 5.04% |
| Cyklické tovary | 16.25% |
| Finančné služby | 28.76% |
| Nehnuteľnosti | 0.18% |
| Defenzívne tovary | 2.41% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.94% |
| Sieťové odvetvia | 0.02% |
| Telekomunikácie | 7.83% |
| Energie | 0.49% |
| Priemysel | 4.64% |
| Technológie | 30.30% |
| Podnikové | 0.12 |
| Deriváty | 2.85 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.52 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.48 |
| USA | 1.76% |
| Kanada | 1.56% |
| Latinská Amerika | 14.00% |
| Veľká Británia | 0.12% |
| Eurozóna | 4.39% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.00% |
| Afrika | 8.02% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 23.95% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 41.18% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.20% |
| Vyspelé trhy | 31.78% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.24% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.91% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.3% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.64% |
| MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 3.85% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.5% |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 3.18% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.18% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.94% | Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 2.92% |