Fond: FFEMFU
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD | |
LU1102505929 | |
29.09.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Duffy | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.35% | 1.43% | 5.81% | 3.82% | -0.33% | -8.72% | 3.06% | 4.07% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.69% | -3.12% | 4.87% | 6.75% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.83% | 29.89% | 13.81% | 9.22% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.38% | 97.38% | |
Dlhopisový | 0.99% | 0.99% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.91% | 0.29% | 1.62% |
Aktíva | 664 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 51.69% |
Veľké spoločnosti | 37.13% |
Stredné spoločnosti | 4.22% |
Malé spoločnosti | 1.69% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.82% |
P/BV | 2.17% |
Základné materiály | 5.12% |
Cyklické tovary | 15.59% |
Finančné služby | 23.24% |
Defenzívne tovary | 5.65% |
Starostlivosť o zdravie | 2.47% |
Telekomunikácie | 4.84% |
Priemysel | 11.72% |
Technológie | 26.10% |
Podnikové | 1.63 |
Deriváty | 0.97 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.69% |
Kanada | 0.71% |
Latinská Amerika | 12.29% |
Veľká Británia | 1.79% |
Eurozóna | 2.70% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 7.47% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 30.26% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 40.46% |
Rozvíjajúce sa trhy | 60.22% |
Vyspelé trhy | 37.16% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.87% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.61% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 4.72% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.71% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.53% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.35% |
Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 3.15% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.09% |
Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 2.77% | ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 2.74% |