Fond: FFEMYD
| Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU1711971041 | |
| 08.11.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | 8.65% | 1.99% | 10.89% | 17.54% | -6.40% | 1.31% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.50% | -6.22% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.85% | 23.60% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.90% | 98.90% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.23% | 1.19% | 1.04% |
| Aktíva | 108 mil. |
| Počet akcíí | 95 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.152 |
| Dividendový výnos | 1.35% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 53.13% |
| Veľké spoločnosti | 31.43% |
| Stredné spoločnosti | 8.19% |
| Malé spoločnosti | 1.81% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.06% |
| P/BV | 2.17% |
| Základné materiály | 4.52% |
| Cyklické tovary | 20.19% |
| Finančné služby | 31.55% |
| Nehnuteľnosti | 0.25% |
| Defenzívne tovary | 3.86% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.04% |
| Sieťové odvetvia | 0.05% |
| Telekomunikácie | 7.95% |
| Energie | 0.10% |
| Priemysel | 4.87% |
| Technológie | 24.39% |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 1.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 47.20 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 52.80 |
| USA | 1.23% |
| Kanada | 1.32% |
| Latinská Amerika | 15.29% |
| Veľká Británia | 0.13% |
| Eurozóna | 3.99% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.16% |
| Afrika | 10.11% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 20.70% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 43.97% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 71.53% |
| Vyspelé trhy | 27.36% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.79% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 6.61% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.26% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 3.78% |
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.51% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.36% |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.35% | Alibaba Group Holding Ltd ADR | Cyklické tovary | 3.33% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.23% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.01% |