Fond: FFESC
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0261951528 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jim Maun | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.39% | 11.02% | 17.41% | 17.41% | 11.67% | -1.97% | 6.79% | 5.17% | 7.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | 3.80% | 6.86% | 6.20% | 7.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 35.85% | 9.76% | 7.25% | 6.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.02% | 95.02% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | 4.10% | 4.10% | |
Peňažné | 20.80% | 19.94% | 0.86% |
Aktíva | 1 534 mil. |
Počet akcíí | 130 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.08% |
Veľké spoločnosti | 0.49% |
Stredné spoločnosti | 43.72% |
Malé spoločnosti | 39.16% |
Najmenšie spoločnosti | 10.57% |
P/E | 12.09% |
P/BV | 1.52% |
Základné materiály | 8.86% |
Cyklické tovary | 15.21% |
Finančné služby | 18.74% |
Nehnuteľnosti | 1.38% |
Defenzívne tovary | 5.27% |
Starostlivosť o zdravie | 5.19% |
Sieťové odvetvia | 0.05% |
Telekomunikácie | 8.71% |
Energie | 2.23% |
Priemysel | 18.32% |
Technológie | 11.05% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 5.53 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 94.47 |
USA | 0.66% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 38.30% |
Eurozóna | 39.29% |
Európa - okrem EURozóny | 16.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.24% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.53% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.53% |
Vyspelé trhy | 94.49% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
VZ Holding AG | Finančné služby | 1.81% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 1.76% |
Alpha Group International plc | Finančné služby | 1.73% | Coats Group PLC | Cyklické tovary | 1.62% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.57% | Ipsos SA | Priemysel | 1.55% | |
ASR Nederland NV | Finančné služby | 1.54% | Oakley Capital Investments Ord | 1.51% | |
Balfour Beatty PLC | Priemysel | 1.48% | GN Store Nord A/S | Starostlivosť o zdravie | 1.44% |