Fond: FFGER
Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | |
LU0048580004 | |
01.10.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Nemecko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Christian Von Engelbrechten | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.09% | 6.01% | 7.98% | 12.30% | 29.33% | 2.05% | 4.62% | 4.27% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 2.30% | 2.87% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.15% | 21.49% | 6.68% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.83% | 99.83% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.17% | 0.17% |
Aktíva | 4 129 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.425 |
Dividendový výnos | 0.59% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 37.43% |
Veľké spoločnosti | 48.96% |
Stredné spoločnosti | 8.88% |
Malé spoločnosti | 4.49% |
Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
P/E | 16.00% |
P/BV | 2.14% |
Základné materiály | 2.84% |
Cyklické tovary | 3.77% |
Finančné služby | 20.00% |
Nehnuteľnosti | 1.34% |
Starostlivosť o zdravie | 12.78% |
Telekomunikácie | 9.67% |
Priemysel | 27.39% |
Technológie | 22.04% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.08 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.92 |
USA | 0.98% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 96.08% |
Európa - okrem EURozóny | 0.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.79% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.83% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 9.7% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 9.67% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 6.73% | Airbus SE | Priemysel | 6.6% |
Siemens AG | Priemysel | 6.38% | DHL Group | Priemysel | 4.82% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.73% | Hannover Rueck SE Registered Shares | Finančné služby | 4.72% |
Fresenius SE & Co KGaA | Starostlivosť o zdravie | 4.52% | MTU Aero Engines AG | Priemysel | 3.85% |