Fond: FFGER

Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR
LU0048580004
01.10.1990
Akciové
Akcie - Nemecko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Christian Von Engelbrechten
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGE EUR EQ-GER 0.0937% 4.64% 3.06% 0.98 0.99 -1.56% 3/3
71.4800
29.10.2024
-0.3763%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.09% 6.01% 7.98% 12.30% 29.33% 2.05% 4.62% 4.27% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 2.30% 2.87% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.15% 21.49% 6.68% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.83% 99.83%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.17% 0.17%
Veľkosť fondu
Aktíva4 129 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.425
Dividendový výnos0.59%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 37.43%
Veľké spoločnosti 48.96%
Stredné spoločnosti 8.88%
Malé spoločnosti 4.49%
Najmenšie spoločnosti 0.08%
P/E16.00%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.84%
Cyklické tovary 3.77%
Finančné služby 20.00%
Nehnuteľnosti 1.34%
Starostlivosť o zdravie 12.78%
Telekomunikácie 9.67%
Priemysel 27.39%
Technológie 22.04%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.08
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.92
Regionálne rozloženie
USA 0.98%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 96.08%
Európa - okrem EURozóny 0.99%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.79%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.83%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 9.7% Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 9.67%
Infineon Technologies AG Technológie 6.73% Airbus SE Priemysel 6.6%
Siemens AG Priemysel 6.38% DHL Group Priemysel 4.82%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 4.73% Hannover Rueck SE Registered Shares Finančné služby 4.72%
Fresenius SE & Co KGaA Starostlivosť o zdravie 4.52% MTU Aero Engines AG Priemysel 3.85%