Fond: FFGFE
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
LU0157922724 | |
14.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Amit Lodha | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.91% | -0.89% | 1.74% | 10.54% | 16.17% | 4.50% | 10.06% | 10.08% | 10.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 6.85% | 10.09% | 10.18% | 9.68% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.60% | 19.61% | 7.91% | 3.75% | 3.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.68% | 97.68% | |
Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatné | 0.43% | 0.43% | |
Peňažné | 2.53% | 0.77% | 1.75% |
Aktíva | 1 018 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.018 |
Dividendový výnos | 0.02% |
Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 51.08% |
Veľké spoločnosti | 37.25% |
Stredné spoločnosti | 6.61% |
Malé spoločnosti | 2.75% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.20% |
P/BV | 3.13% |
Základné materiály | 1.21% |
Cyklické tovary | 6.70% |
Finančné služby | 21.76% |
Nehnuteľnosti | 0.22% |
Defenzívne tovary | 1.32% |
Starostlivosť o zdravie | 6.33% |
Telekomunikácie | 5.46% |
Priemysel | 12.93% |
Technológie | 41.76% |
Podnikové | 0.33 |
Deriváty | 1.74 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.68 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.32 |
USA | 63.40% |
Kanada | 3.99% |
Latinská Amerika | 0.71% |
Veľká Británia | 1.65% |
Eurozóna | 9.04% |
Európa - okrem EURozóny | 3.49% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.37% |
Japonsko | 2.02% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 7.88% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.14% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.85% |
Vyspelé trhy | 91.83% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.38% | Microsoft Corp | Technológie | 4.25% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.97% | Apple Inc | Technológie | 3.86% |
Airbus SE | Priemysel | 3.63% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 3.5% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.37% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.3% |
Adobe Inc | Technológie | 2.99% | Accenture PLC Class A | Technológie | 2.92% |