Fond: FFGHC

Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR
LU0261952419
25.09.2006
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Gold
EUR
100
5.25%
Hilary Natoff vyberá akcie metódou zdola nahor. Uprednostňuje spoločnosti, ktoré obchodujú s príťažlivými hodnotami, ale zároveň ponúkajú nadpriemerný rast v pomere k spoločnostiam s podobným zameraním. Zameriava sa na podniky so schopnosťou tvoriť ceny, s unikátnymi výrobkami, s výrazným vývojom, pričom sa tlaku regulačných cien vystavujú len minimálne. Na základe Hilarinho posudku potenciálneho rastu sa určuje výška kapitálových účastí, ako aj ich dopad na rizikovú zložku portfólia.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.3675% 26.57% 13.00% 0.81 0.72 -6.31% 5/8
2019 FFGHC USD EQ-SEC-HC 2.1319% 23.40% 26.83% 0.82 0.86 6.39% 1/7
2018 FFGHC USD EQ-SEC-HC 1.8344% -6.34% 4.67% 0.58 0.62 7.95% 1/8
2017 FFGHC USD EQ-SEC-HC 1.0263% 21.62% 19.35% 0.66 0.77 2.53% 4/8
2016 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.3901% -9.83% -13.90% 0.82 1.05 -3.52% 9/11
2015 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.1342% 13.56% 10.97% 0.73 0.96 3.06% 4/11
2014 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 35.25% 0.81 0.92 6.48% 4/11
46.4700
14.06.2024
0.6280%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.10% 4.29% 13.42% 13.31% 16.32% 6.66% 9.64% 9.54% 10.57% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.56% 7.66% 10.33% 10.68% 8.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.83% 19.75% 6.77% 3.96% 4.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.25% 99.25%
Dlhopisový 0.06% 0.06%
Ostatné
Peňažné 1.85% 1.16% 0.69%
Veľkosť fondu
Aktíva4 618 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.55%
Veľké spoločnosti 41.26%
Stredné spoločnosti 18.03%
Malé spoločnosti 0.39%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E22.13%
P/BV4.52%
Sektorové rozloženie
Starostlivosť o zdravie 99.22%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.04
Deriváty 0.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 66.00%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 9.50%
Eurozóna 6.32%
Európa - okrem EURozóny 16.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.03%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.25%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 9.03% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 7.12%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 5.92% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 5.42%
Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 5.22% Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivosť o zdravie 4.9%
Stryker Corp Starostlivosť o zdravie 4.79% Icon PLC Starostlivosť o zdravie 3.91%
HCA Healthcare Inc Starostlivosť o zdravie 3.87% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 3.72%