Fond: FFGMATM
Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-DIST-EUR | |
LU0267387503 | |
30.10.2006 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Trevor Greetham | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.37% | -0.96% | 0.38% | 6.28% | 8.00% | 0.23% | -0.90% | 0.81% | 1.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | 0.86% | -0.31% | -0.28% | 0.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.55% | 10.49% | 2.74% | 0.97% | 1.25% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 45.77% | 0.37% | 45.40% |
Dlhopisový | 35.98% | 1.95% | 34.02% |
Ostatné | 7.28% | 0.07% | 7.21% |
Peňažné | 70.68% | 57.31% | 13.37% |
Aktíva | 163 mil. |
Počet akcíí | 577 |
Počet dlhopisov | 988 |
Priebež. popl. | 1.81 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.218 |
Dividendový výnos | 1.63% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 15.01% |
Veľké spoločnosti | 17.37% |
Stredné spoločnosti | 8.75% |
Malé spoločnosti | 2.25% |
Najmenšie spoločnosti | 0.09% |
P/E | 16.74% |
P/BV | 2.77% |
Základné materiály | 2.94% |
Cyklické tovary | 3.53% |
Finančné služby | 10.16% |
Nehnuteľnosti | 0.55% |
Defenzívne tovary | 3.40% |
Starostlivosť o zdravie | 3.40% |
Sieťové odvetvia | 1.32% |
Telekomunikácie | 2.44% |
Energie | 1.27% |
Priemysel | 7.12% |
Technológie | 7.49% |
Vládne | 29.49 |
Bankové pôžičky | 0.21 |
Podnikové | 12.75 |
Hypotekárne | 4.84 |
Deriváty | 0.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.93 |
AA | 44.53 |
A | 5.27 |
BBB | 10.01 |
BB | 22.25 |
B | 3.42 |
Horšie ako B | 0.66 |
Nehodnotené | 4.92 |
USA | 22.73% |
Kanada | 0.80% |
Latinská Amerika | 1.36% |
Veľká Británia | 5.98% |
Eurozóna | 7.45% |
Európa - okrem EURozóny | 2.22% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.08% |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.08% |
Austrália a Oceánia | 0.61% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.93% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.83% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.27% |
Vyspelé trhy | 43.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 3.28% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.17% | ||
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.01% | United States Treasury Bills 0% | 2.77% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.77% | Greencoat UK Wind | 1.9% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.79% | Assenagon Alpha Volatility I | 1.73% | ||
Progressive Corp | Finančné služby | 1.32% | Euro Bobl Future June 24 | 1.27% |