Fond: FTABE
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344 | |
LU0229951891 | |
25.10.2005 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Ázia | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.73% | 5.56% | 4.16% | 1.98% | 3.32% | 0.33% | -1.60% | -0.07% | 0.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.00% | -0.82% | -1.36% | -0.78% | -0.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.85% | 6.62% | 1.33% | 1.57% | 0.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 92.48% | 92.48% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 52.24% | 44.72% | 7.52% |
Aktíva | 131 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 28 |
Priebež. popl. | 1.44 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 92.48 |
Deriváty | 7.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.23 |
Modifikovaná durácia | 4.30 |
AAA | 7.37 |
AA | 23.85 |
A | 20.58 |
BBB | 39.18 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 2.17 |
Nehodnotené | 6.84 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) 3.9% | 15.84% | Indonesia (Republic of) 7% | 12.89% | ||
India (Republic of) 7.26% | 8.06% | Korea (Republic Of) 3.25% | 7.96% | ||
Korea (Republic Of) 1.5% | 6.86% | Korea (Republic Of) 3.5% | 5.4% | ||
Federal Home Loan Banks 0% | 5.21% | India (Republic of) 7.18% | 5.07% | ||
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.15% | Malaysia (Government Of) 4.498% | 3.84% |