Fond: FTABE

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344
ISIN	LU0229951891
Dátum vzniku	25.10.2005
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Ázia
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Michael Hasenstab
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTABF	USD	BOND-AS	0.3901%	6.54%	4.57%	0.88	2.00	-8.09%	3/3
2015	FTABF	USD	BOND-AS	0.1342%	-11.25%	-3.84%	0.87	1.85	-4.04%	3/3
2014	FTABF	USD	BOND-AS	0.0923%	5.53%	3.65%	0.94	1.52	-4.73%	2/2

NAV	17.7000
Kurz ku dňu	30.10.2024
Denná zmena %	-0.3939%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.37%	3.03%	4.61%	1.32%	3.75%	-0.65%	-1.69%	-0.60%	-0.13%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.04%				-0.67%	-1.35%	-0.83%	-0.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.91%				6.78%	1.36%	1.56%	0.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	94.58%		94.58%
Ostatné
Peňažné	44.59%	39.17%	5.42%

Veľkosť fondu
Aktíva	132 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	29

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.44
z toho Mng. popl.	1.05
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	94.58
Deriváty	5.42

Výnos do splatnosti p.a.	4.97
Modifikovaná durácia	4.54

Kreditné rozloženie
AAA	9.99
AA	23.77
A	21.20
BBB	38.19
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	1.97
Nehodnotené	4.88

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Malaysia (Government Of) 3.9%		16.83%	Indonesia (Republic of) 7%		10.28%
Korea (Republic Of) 3.25%		7.8%	India (Republic of) 7.26%		7.57%
Korea (Republic Of) 1.5%		6.75%	Korea (Republic Of) 3.5%		5.29%
India (Republic of) 7.18%		4.76%	Australia (Commonwealth of) 3.75%		4.24%
Malaysia (Government Of) 4.498%		4.08%	Federal Home Loan Banks 0%		3.83%