Fond: FTBDF

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912
ISIN	LU0109394709
Dátum vzniku	03.04.2000
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Evan McCulloch
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	0.3675%	26.57%	38.12%	0.92	1.21	6.18%	3/8
2019	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	2.1319%	23.40%	35.60%	0.88	1.59	-0.45%	5/7
2018	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	1.8344%	-6.34%	-17.33%	0.82	1.41	-7.59%	7/8
2017	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	1.0263%	21.62%	18.79%	0.77	1.81	-19.55%	8/8
2016	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	0.3901%	-9.83%	-15.55%	0.77	1.69	1.31%	5/11
2015	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	0.1342%	11.89%	10.97%	0.77	1.53	-4.77%	8/11
2014	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	0.0923%	31.35%	59.54%	0.81	1.88	0.69%	5/11

NAV	41.0800
Kurz ku dňu	07.06.2024
Denná zmena %	-0.5808%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.02%	-5.91%	19.21%	21.00%	21.72%	-1.12%	6.39%	5.15%	5.40%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.15%				-2.79%	0.61%	3.28%	2.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.36%				29.76%	8.29%	6.15%	4.63%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.38%		98.38%
Dlhopisový
Ostatné	0.58%		0.58%
Peňažné	1.94%	0.90%	1.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	13 653 mil.
Počet akcíí	88
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.81
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	3.69%
Veľké spoločnosti	23.23%
Stredné spoločnosti	15.87%
Malé spoločnosti	20.53%
Najmenšie spoločnosti	27.99%

P/E	16.79%
P/BV	4.06%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.06%
Starostlivosť o zdravie	94.96%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.58
Deriváty	1.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	76.61
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	23.39

Regionálne rozloženie
USA	83.38%
Kanada	1.02%
Latinská Amerika
Veľká Británia	4.57%
Eurozóna	4.03%
Európa - okrem EURozóny	4.07%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	97.07%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amgen Inc	Starostlivosť o zdravie	7.08%	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Starostlivosť o zdravie	6.34%
Vertex Pharmaceuticals Inc	Starostlivosť o zdravie	5.39%	Ascendis Pharma A/S ADR	Starostlivosť o zdravie	4.07%
AstraZeneca PLC ADR	Starostlivosť o zdravie	3.69%	Biogen Inc	Starostlivosť o zdravie	3.15%
Gilead Sciences Inc	Starostlivosť o zdravie	2.99%	Intra-Cellular Therapies Inc	Starostlivosť o zdravie	2.91%
Jazz Pharmaceuticals PLC	Starostlivosť o zdravie	2.69%	Neurocrine Biosciences Inc	Starostlivosť o zdravie	2.64%