Fond: FTBEH
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 | |
LU0316493401 | |
03.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.30% | 5.63% | 7.14% | 5.63% | 2.63% | -13.31% | -1.80% | -0.23% | -0.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.00% | -8.91% | -3.42% | 0.25% | 2.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.89% | 29.82% | 10.48% | 8.66% | 3.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.75% | 94.75% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.26% | 0.02% | 5.25% |
Aktíva | 32 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 72.85% |
Veľké spoločnosti | 12.50% |
Stredné spoločnosti | 7.72% |
Malé spoločnosti | 0.70% |
Najmenšie spoločnosti | 0.09% |
P/E | 10.67% |
P/BV | 1.61% |
Základné materiály | 4.54% |
Cyklické tovary | 16.09% |
Finančné služby | 23.34% |
Nehnuteľnosti | 0.23% |
Defenzívne tovary | 3.44% |
Starostlivosť o zdravie | 2.21% |
Telekomunikácie | 14.36% |
Energie | 3.89% |
Priemysel | 2.94% |
Technológie | 23.72% |
Deriváty | 5.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.89% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 12.17% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 3.52% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 19.12% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 58.04% |
Rozvíjajúce sa trhy | 70.22% |
Vyspelé trhy | 24.54% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.84% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.42% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 7.26% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.89% |
Royal Bank of Canada 5.3% | 4.92% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.46% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.89% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.52% |
Haier Smart Home Co Ltd Class D | Cyklické tovary | 2.75% | MediaTek Inc | Technológie | 2.6% |