Fond: FTBEH

Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343
LU0316493401
03.09.2007
Akciové
Akcie - BRIC
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTBRU USD EQ-BRIC 0.3901% 22.22% 28.99% 0.90 0.91 8.71% 2/5
2015 FTBRU USD EQ-BRIC 0.1342% -20.36% -16.48% 0.90 0.91 -5.32% 5/6
2014 FTBRU USD EQ-BRIC 0.0923% -4.63% -7.80% 0.85 0.89 -3.71% 8/9
9.7600
14.06.2024
-0.1024%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.30% 5.63% 7.14% 5.63% 2.63% -13.31% -1.80% -0.23% -0.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.00% -8.91% -3.42% 0.25% 2.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.89% 29.82% 10.48% 8.66% 3.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.75% 94.75%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.26% 0.02% 5.25%
Veľkosť fondu
Aktíva32 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.47
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 72.85%
Veľké spoločnosti 12.50%
Stredné spoločnosti 7.72%
Malé spoločnosti 0.70%
Najmenšie spoločnosti 0.09%
P/E10.67%
P/BV1.61%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.54%
Cyklické tovary 16.09%
Finančné služby 23.34%
Nehnuteľnosti 0.23%
Defenzívne tovary 3.44%
Starostlivosť o zdravie 2.21%
Telekomunikácie 14.36%
Energie 3.89%
Priemysel 2.94%
Technológie 23.72%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.89%
Kanada
Latinská Amerika 12.17%
Veľká Británia
Eurozóna 3.52%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 19.12%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 58.04%
Rozvíjajúce sa trhy 70.22%
Vyspelé trhy 24.54%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.84% ICICI Bank Ltd Finančné služby 7.42%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 7.26% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 5.89%
Royal Bank of Canada 5.3% 4.92% HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.46%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 3.89% Prosus NV Ordinary Shares - Class N Telekomunikácie 3.52%
Haier Smart Home Co Ltd Class D Cyklické tovary 2.75% MediaTek Inc Technológie 2.6%