Fond: FTCE

Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR
LU0260864003
01.09.2006
Akciové
Akcie - Čína
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
18.1200
30.10.2024
-1.8950%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.06% 19.37% 13.25% 27.79% 4.92% -15.97% -6.20% -3.80% 0.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.98% -20.85% -9.14% -2.46% 0.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.89% 18.52% 12.47% 7.42% 5.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.17% 99.17%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.83% 0.83%
Veľkosť fondu
Aktíva142 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.46
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.076
Dividendový výnos0.41%
Rozhodný dátum01.07.2019
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 75.58%
Veľké spoločnosti 14.10%
Stredné spoločnosti 3.39%
Malé spoločnosti 1.06%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.04%
P/BV2.06%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.22%
Cyklické tovary 37.54%
Finančné služby 13.15%
Nehnuteľnosti 1.21%
Defenzívne tovary 7.92%
Starostlivosť o zdravie 2.25%
Sieťové odvetvia 1.80%
Telekomunikácie 18.94%
Energie 2.98%
Priemysel 5.30%
Technológie 6.86%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.83
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 2.28%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 96.89%
Rozvíjajúce sa trhy 96.89%
Vyspelé trhy 2.28%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 10.65% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.38%
Meituan Class B Cyklické tovary 7.34% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 5.9%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 4.46% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 3.91%
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A Telekomunikácie 3.84% Xiaomi Corp Class B Technológie 3.78%
Trip.com Group Ltd Cyklické tovary 3.37% BYD Co Ltd Class H Cyklické tovary 3.1%