Fond: FTDCFN

Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class N (acc) EUR
LU1147470501
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Management
Matthias Hoppe
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
10.7200
30.10.2024
-0.4643%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.20% 0.66% 3.08% 1.52% 7.31% -3.61% -1.90% -2.23% -1.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -3.74% -3.13% -2.62% -2.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.24% 11.36% 3.04% 1.49% 1.01%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 12.83% 0.07% 12.76%
Dlhopisový 74.66% 0.19% 74.47%
Ostatné 9.30% 0.06% 9.25%
Peňažné 3.78% 0.26% 3.53%
Veľkosť fondu
Aktíva77 mil.
Počet akcíí151
Počet dlhopisov91
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.35
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 5.99%
Veľké spoločnosti 4.60%
Stredné spoločnosti 1.92%
Malé spoločnosti 0.08%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.83%
P/BV3.02%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.39%
Cyklické tovary 1.60%
Finančné služby 1.64%
Nehnuteľnosti 0.06%
Defenzívne tovary 0.90%
Starostlivosť o zdravie 1.67%
Sieťové odvetvia 0.15%
Telekomunikácie 0.99%
Energie 0.43%
Priemysel 1.09%
Technológie 3.68%
Dlhopisové portfólio
Vládne 39.41
Podnikové 35.06
Hypotekárne 0.02
Deriváty 3.72
Výnos do splatnosti p.a.3.69
Modifikovaná durácia5.70
Kreditné rozloženie
AAA 18.51
AA 21.77
A 14.93
BBB 36.32
BB 7.20
B 0.96
Horšie ako B 0.19
Nehodnotené 0.13
Regionálne rozloženie
USA 8.43%
Kanada 0.23%
Latinská Amerika 0.30%
Veľká Británia 0.20%
Eurozóna 1.01%
Európa - okrem EURozóny 0.43%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.15%
Japonsko 0.79%
Austrália a Oceánia 0.19%
Ázia - Vyspelé trhy 0.47%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.40%
Rozvíjajúce sa trhy 0.75%
Vyspelé trhy 11.85%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc 4.25% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 1.99% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 1.79%
France (Republic Of) 2.75% 1.68% Spain (Kingdom of) 1.4% 1.43%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1.43% France (Republic Of) 0% 1.43%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.43% Spain (Kingdom of) 4.2% 1.42%