Fond: FTEMBEQ
| Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | |
| LU0152984307 | |
| 09.09.2002 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.36% | -2.25% | 3.00% | 2.67% | 1.40% | -7.57% | -10.47% | -10.76% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.57% | -8.53% | -12.07% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.17% | 13.63% | 3.62% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 92.74% | 92.74% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 57.72% | 50.46% | 7.26% |
| Aktíva | 1 032 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 101 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 0.544 |
| Dividendový výnos | 8.34% |
| Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 92.70 |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 7.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 11.40 |
| Modifikovaná durácia | 5.25 |
| AAA | 8.06 |
| AA | 0.00 |
| A | 7.30 |
| BBB | 30.87 |
| BB | 14.17 |
| B | 21.93 |
| Horšie ako B | 11.53 |
| Nehodnotené | 6.14 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic of) 3.875% | 5.64% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 5.56% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 4.59% | Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.49% | ||
| Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.13% | Ecuador (Republic Of) 6% | 3.58% | ||
| Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.31% | Asian Development Bank 11.75% | 3.18% | ||
| Colombia (Republic of) 9.25% | 3.15% | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | 2.84% |