Fond: FTGPME
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | |
LU0496367763 | |
30.04.2010 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.09.2024 | 9.3200 |
25.09.2024 | 9.1800 |
23.09.2024 | 9.0900 |
20.09.2024 | 9.0000 |
19.09.2024 | 8.8100 |
18.09.2024 | 8.8100 |
17.09.2024 | 8.9400 |
16.09.2024 | 8.9400 |
13.09.2024 | 8.9200 |
12.09.2024 | 8.6400 |
11.09.2024 | 8.3100 |
10.09.2024 | 8.2000 |
06.09.2024 | 7.9500 |
05.09.2024 | 8.1900 |
04.09.2024 | 8.1400 |
03.09.2024 | 8.2900 |
31.08.2024 | 8.6200 |
30.08.2024 | 8.6200 |
29.08.2024 | 8.6500 |
28.08.2024 | 8.5400 |
26.08.2024 | 8.6800 |
23.08.2024 | 8.6500 |
22.08.2024 | 8.5800 |
21.08.2024 | 8.7400 |
20.08.2024 | 8.6200 |
19.08.2024 | 8.6300 |
18.08.2024 | 8.4500 |
16.08.2024 | 8.4500 |
14.08.2024 | 8.1700 |
13.08.2024 | 8.1800 |
12.08.2024 | 8.0300 |
08.08.2024 | 7.6700 |
07.08.2024 | 7.5400 |
06.08.2024 | 7.6900 |
05.08.2024 | 7.8400 |
02.08.2024 | 7.9500 |
01.08.2024 | 8.2000 |
31.07.2024 | 8.3500 |
30.07.2024 | 8.1500 |
29.07.2024 | 8.1400 |
26.07.2024 | 8.1100 |
25.07.2024 | 8.0900 |
24.07.2024 | 8.3200 |
23.07.2024 | 8.3500 |
22.07.2024 | 8.3000 |
19.07.2024 | 8.2800 |
18.07.2024 | 8.4200 |
17.07.2024 | 8.5500 |
16.07.2024 | 8.7200 |
15.07.2024 | 8.5900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 4183 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.37% | 20.10% | 37.46% | 34.49% | 46.08% | 8.68% | 8.81% | 8.84% | 7.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | -2.73% | 7.73% | 8.10% | 6.06% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.75% | 22.87% | 20.10% | 5.14% | 7.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.67% | 98.67% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.35% | 0.02% | 1.33% |
Aktíva | 699 mil. |
Počet akcíí | 153 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 9.88% |
Stredné spoločnosti | 32.05% |
Malé spoločnosti | 33.14% |
Najmenšie spoločnosti | 21.63% |
P/E | 13.64% |
P/BV | 1.71% |
Základné materiály | 96.75% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Priemysel | 0.03% |
Technológie | 0.16% |
Deriváty | 1.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 7.68% |
Kanada | 55.49% |
Latinská Amerika | 0.72% |
Veľká Británia | 3.85% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 6.44% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 24.43% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.06% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.16% |
Vyspelé trhy | 91.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 4.83% | Newmont Corp Chess Depository Interest | Základné materiály | 4.54% |
Alamos Gold Inc Class A | Základné materiály | 4.26% | G Mining Ventures Corp | Základné materiály | 3.83% |
Perseus Mining Ltd | Základné materiály | 3.66% | Barrick Gold Corp | Základné materiály | 3.42% |
Endeavour Mining PLC | Základné materiály | 2.78% | Artemis Gold Inc Ordinary Shares | Základné materiály | 2.78% |
Red 5 Ltd | Základné materiály | 2.72% | Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | Základné materiály | 2.32% |