Fond: FTGPMNU

Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD
LU0496369116
30.04.2010
Komoditné
Komodity - Drahé kovy
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Steve Land
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGPMNU USD COM-PRMET 0.3675% 53.45% 53.31% 0.78 1.33 -17.59% 9/11
2019 FTGPMNU USD COM-PRMET 2.1319% 46.52% 51.50% 0.88 1.42 -13.79% 5/9
2018 FTGPMNU USD COM-PRMET 1.8344% -12.47% -19.25% 0.96 1.34 -1.92% 5/6
2017 FTGPMNU USD COM-PRMET 1.0263% 5.69% 1.12% 0.95 1.37 -6.31% 6/6
7.2600
30.10.2024
-0.5479%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 7.72% 22.22% 31.05% 51.57% 58.86% 3.91% 9.94% 8.51% 6.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.83% -4.43% 4.66% 6.35% 4.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.59% 29.80% 20.01% 5.10% 6.48%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.06% 99.06%
Dlhopisový
Ostatné 0.18% 0.18%
Peňažné 1.73% 0.96% 0.76%
Veľkosť fondu
Aktíva224 mil.
Počet akcíí151
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.58
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 8.62%
Stredné spoločnosti 31.12%
Malé spoločnosti 36.54%
Najmenšie spoločnosti 21.53%
P/E10.15%
P/BV1.92%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 97.84%
Sieťové odvetvia 0.01%
Priemysel 0.03%
Technológie 0.18%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.76
Výnos do splatnosti p.a.4.65
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 7.68%
Kanada 53.42%
Latinská Amerika 0.56%
Veľká Británia 5.46%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 5.62%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 26.27%
Ázia - Vyspelé trhy 0.06%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 6.18%
Vyspelé trhy 92.88%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alamos Gold Inc Class A Základné materiály 4.53% Newmont Corp Chess Depository Interest Základné materiály 4.49%
Agnico Eagle Mines Ltd Základné materiály 4.37% G Mining Ventures Corp Základné materiály 3.97%
Perseus Mining Ltd Základné materiály 3.59% Barrick Gold Corp Základné materiály 3.37%
Artemis Gold Inc Ordinary Shares Základné materiály 2.77% Endeavour Mining PLC Základné materiály 2.75%
Newmont Corp Základné materiály 2.46% Pantoro Ltd Základné materiály 2.36%