Fond: FTGREE
| Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0523922176 | |
| 20.08.2010 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Institutional, LLC | |
| Wilson Magee | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.83% | 1.38% | 7.17% | 6.17% | 1.08% | -8.68% | -5.48% | -3.75% | -2.98% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.77% | -3.85% | -2.62% | -2.76% | -2.53% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.48% | 31.92% | 7.05% | 3.97% | 2.72% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.13% | 98.13% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.87% | 1.87% |
| Aktíva | 11 mil. |
| Počet akcíí | 62 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.87 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.25 |
| Dividenda | 0.314 |
| Dividendový výnos | 3.04% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 1.32% |
| Veľké spoločnosti | 27.43% |
| Stredné spoločnosti | 56.39% |
| Malé spoločnosti | 11.45% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.55% |
| P/E | 25.74% |
| P/BV | 1.39% |
| Nehnuteľnosti | 98.13% |
| Deriváty | 1.87 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 58.03% |
| Kanada | 4.31% |
| Latinská Amerika | 0.46% |
| Veľká Británia | 6.40% |
| Eurozóna | 5.94% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.77% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 10.01% |
| Austrália a Oceánia | 5.74% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.47% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.46% |
| Vyspelé trhy | 97.67% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.49% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.36% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 4.07% |
| Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.76% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.37% |
| Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.3% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.96% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.86% | American Homes 4 Rent Class A | Nehnuteľnosti | 2.74% |