Fond: FTGREE

Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1
LU0523922176
20.08.2010
Realitné
Reality - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Institutional, LLC
Wilson Magee
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
10.0400
17.06.2024
-0.3968%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.81% -1.67% -4.38% 1.93% -3.55% -11.16% -6.15% -4.64% -3.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.72% -4.50% -2.90% -2.94% -2.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.20% 30.79% 7.12% 3.92% 2.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.16% 99.16%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.85% 0.01% 0.84%
Veľkosť fondu
Aktíva11 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.87
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda0.314
Dividendový výnos3.12%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.34%
Veľké spoločnosti 30.84%
Stredné spoločnosti 57.59%
Malé spoločnosti 7.84%
Najmenšie spoločnosti 1.56%
P/E26.02%
P/BV1.41%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 99.16%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.84
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 58.92%
Kanada 4.24%
Latinská Amerika 0.44%
Veľká Británia 7.14%
Eurozóna 6.51%
Európa - okrem EURozóny 2.29%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 9.12%
Austrália a Oceánia 6.08%
Ázia - Vyspelé trhy 4.41%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.44%
Vyspelé trhy 98.72%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nehnuteľnosti 7.14% Welltower Inc Nehnuteľnosti 4.6%
Realty Income Corp Nehnuteľnosti 4.31% Equinix Inc Nehnuteľnosti 4.16%
Public Storage Nehnuteľnosti 3.85% Digital Realty Trust Inc Nehnuteľnosti 3.5%
AvalonBay Communities Inc Nehnuteľnosti 3.32% Goodman Group Nehnuteľnosti 3.19%
VICI Properties Inc Ordinary Shares Nehnuteľnosti 2.56% American Homes 4 Rent Class A Nehnuteľnosti 2.52%