Fond: FTGREE
| Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0523922176 | |
| 20.08.2010 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Institutional, LLC | |
| Wilson Magee | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.95% | 11.38% | 8.98% | 5.98% | 17.85% | -7.52% | -3.71% | -2.59% | -1.71% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -6.48% | -4.01% | -3.30% | -3.00% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.64% | 27.48% | 7.12% | 3.87% | 2.42% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.62% | 98.62% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.10% | 1.10% | |
| Peňažné | 0.28% | 0.28% |
| Aktíva | 12 mil. |
| Počet akcíí | 65 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.87 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.25 |
| Dividenda | 0.290 |
| Dividendový výnos | 2.58% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 1.19% |
| Veľké spoločnosti | 27.68% |
| Stredné spoločnosti | 60.66% |
| Malé spoločnosti | 8.01% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.07% |
| P/E | 27.24% |
| P/BV | 1.52% |
| Cyklické tovary | 0.60% |
| Nehnuteľnosti | 98.03% |
| Podnikové | 1.10 |
| Deriváty | 0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 61.05% |
| Kanada | 4.53% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 6.19% |
| Eurozóna | 6.61% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.13% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 8.94% |
| Austrália a Oceánia | 5.73% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.46% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.62% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.89% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 5.21% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.48% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 4.04% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 3.72% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.51% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.46% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.85% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.75% | Camden Property Trust | Nehnuteľnosti | 2.67% |