Fond: FTGREE
| Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0523922176 | |
| 20.08.2010 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Institutional, LLC | |
| Wilson Magee | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.81% | -1.67% | -4.38% | 1.93% | -3.55% | -11.16% | -6.15% | -4.64% | -3.26% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.72% | -4.50% | -2.90% | -2.94% | -2.64% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.20% | 30.79% | 7.12% | 3.92% | 2.68% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.16% | 99.16% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.85% | 0.01% | 0.84% |
| Aktíva | 11 mil. |
| Počet akcíí | 62 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.87 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.25 |
| Dividenda | 0.314 |
| Dividendový výnos | 3.12% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 1.34% |
| Veľké spoločnosti | 30.84% |
| Stredné spoločnosti | 57.59% |
| Malé spoločnosti | 7.84% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.56% |
| P/E | 26.02% |
| P/BV | 1.41% |
| Nehnuteľnosti | 99.16% |
| Deriváty | 0.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 58.92% |
| Kanada | 4.24% |
| Latinská Amerika | 0.44% |
| Veľká Británia | 7.14% |
| Eurozóna | 6.51% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.29% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 9.12% |
| Austrália a Oceánia | 6.08% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.41% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.44% |
| Vyspelé trhy | 98.72% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 7.14% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.6% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.31% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 4.16% |
| Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.85% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.5% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.32% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 3.19% |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.56% | American Homes 4 Rent Class A | Nehnuteľnosti | 2.52% |