Fond: FTGREE
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
LU0523922176 | |
20.08.2010 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Institutional, LLC | |
Wilson Magee | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.21% | -4.21% | 11.39% | -6.23% | -4.49% | -10.58% | -6.30% | -4.66% | -3.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -2.86% | -2.28% | -2.64% | -2.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.21% | 32.85% | 6.83% | 3.89% | 2.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.50% | 99.50% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.95% | 0.45% | 0.50% |
Aktíva | 11 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.87 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | 0.314 |
Dividendový výnos | 3.22% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 1.39% |
Veľké spoločnosti | 31.62% |
Stredné spoločnosti | 54.06% |
Malé spoločnosti | 10.93% |
Najmenšie spoločnosti | 1.50% |
P/E | 26.14% |
P/BV | 1.40% |
Nehnuteľnosti | 99.50% |
Deriváty | 0.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | -2.63 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 60.86% |
Kanada | 4.48% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.97% |
Eurozóna | 5.78% |
Európa - okrem EURozóny | 2.82% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 8.51% |
Austrália a Oceánia | 4.65% |
Ázia - Vyspelé trhy | 6.43% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.50% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.63% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 6.35% |
Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.24% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 4.19% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.1% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 3.13% |
AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.06% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.77% |
American Homes 4 Rent Class A | Nehnuteľnosti | 2.75% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.67% |