Fond: FTGTR

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819
LU0170475312
29.08.2003
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
Cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pomocou kombinácie úrokového výnosu, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov prostredníctvom investovania do portfólia dlhových cenných papierov a dlhových obligácií vládnych, štátnych alebo firemných emitentov z celého sveta ako aj do niektorých finančných derivátov na investičné účely.
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGTR USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% -6.96% 0.29 0.22 n.r.
2019 FTGTR USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% -0.67% 0.12 0.27 NR n.r.
2018 FTGTR USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -0.96% 0.20 0.55 n.r.
2017 FTGTR USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 3.35% -0.04 -0.12 n.r.
2016 FTGTR USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTR USD BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTR USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
24.4300
07.11.2024
0.6593%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.29% 0.29% 0.95% 1.24% 6.26% -3.03% -3.72% -3.18% -2.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -3.76% -5.79% -4.42% -2.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.10% 14.37% 2.82% 1.78% 0.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 83.65% 83.65%
Ostatné
Peňažné 133.30% 116.94% 16.35%
Veľkosť fondu
Aktíva4 185 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov88
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 83.65
Deriváty 16.25
Výnos do splatnosti p.a.8.55
Modifikovaná durácia4.66
Kreditné rozloženie
AAA 10.71
AA 12.13
A 10.81
BBB 29.98
BB 14.81
B 8.71
Horšie ako B 8.05
Nehodnotené 4.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 13.6% Malaysia (Government Of) 3.899% 5.64%
Korea (Republic Of) 3.25% 5.61% Hungary (Republic Of) 4.75% 4.12%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 3.73% United States Treasury Bonds 3.625% 3.5%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 3.36% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.83%
Egypt (Arab Republic of) 2.27% Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 2.17%