Fond: FTLAG
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP | |
LU0229944680 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.44% | -2.78% | -17.45% | -20.11% | -10.03% | 0.23% | -6.58% | -3.77% | -1.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 2.20% | -0.04% | -1.64% | 2.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.68% | 19.21% | 8.38% | 2.98% | 4.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 88.24% | 88.24% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 8.18% | 8.18% | |
Peňažné | 3.63% | 0.04% | 3.59% |
Aktíva | 4 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.27 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 1.342 |
Dividendový výnos | 4.03% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 33.03% |
Veľké spoločnosti | 27.85% |
Stredné spoločnosti | 19.85% |
Malé spoločnosti | 4.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 8.38% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 15.26% |
Cyklické tovary | 2.92% |
Finančné služby | 21.48% |
Defenzívne tovary | 15.86% |
Starostlivosť o zdravie | 1.22% |
Sieťové odvetvia | 7.26% |
Energie | 10.11% |
Priemysel | 10.45% |
Technológie | 3.67% |
Podnikové | 8.18 |
Deriváty | 3.59 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 87.12% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.11% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 87.12% |
Vyspelé trhy | 1.11% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 9% | Vale SA | Základné materiály | 7.28% |
Itausa S.A. 0% | 7.05% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.88% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 5.05% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.99% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 4.32% | Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 3.91% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.76% | Totvs SA | Technológie | 3.67% |