Fond: INGICMM
Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK | |
LU1134493227 | |
31.12.2014 | |
Peňažné | |
Peňažné - CZK | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
CZK | |
100 000 | |
0.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.33% | 1.50% | 2.45% | 4.10% | 6.04% | 2.97% | 1.80% | 1.38% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 1.68% | 0.62% | 0.60% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.84% | 4.95% | 1.48% | 1.10% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.21% | 99.21% | |
Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
Peňažné | 7.51% | 6.88% | 0.63% |
Aktíva | 1 382 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 11 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 98.31 |
Podnikové | 0.90 |
Deriváty | 0.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.75 |
AA | 94.93 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.32 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 4.88% | 24.5% | Czech (Republic of) 1% | 21.9% | ||
Czech (Republic of) 1.25% | 14.12% | Czech (Republic of) 0% | 13.73% | ||
Czech (Republic of) 2.4% | 6.69% | Czech (Republic of) 2.5% | 5.58% | ||
Czech (Republic of) 0.25% | 4.32% | Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3.72% | ||
United States Treasury Notes 2% | 3.35% | Raiffeisen Bank International AG 2.07% | 0.9% |