Fond: INGIEHD

Názov fondu	Goldman Sachs European High Dividend - X Cap EUR
ISIN	LU0205352882
Dátum vzniku	28.01.2005
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie High Dividend - Európa
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Advisors B.V.
Portfolio manager	Manu Vandenbulck
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIEHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.5748%	-2.55%	-3.17%	0.98	1.03	-0.57%	3/5
2019	INGIEHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4977%	22.36%	21.79%	0.97	1.11	-3.08%	3/5
2018	INGIEHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4457%	-13.00%	-13.12%	0.97	1.05	0.55%	2/4
2017	INGIEHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4268%	6.90%	7.05%	0.96	1.04	-0.17%	3/4
2016	INGIEHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.3642%	6.94%	6.44%	0.95	1.24	-2.26%	5/6
2015	INGIEHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.1677%	9.57%	8.71%	0.95	1.24	-1.28%	3/5
2014	INGIEHD	EUR	EQ-HD-EU	0.0937%	8.25%	6.07%	0.94	1.14	-3.32%	5/6

NAV	526.8400
Kurz ku dňu	19.09.2024
Denná zmena %	0.0836%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.32%	2.48%	6.94%	9.52%	11.90%	6.73%	6.48%	4.75%	3.68%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.55%				8.00%	7.73%	4.76%	3.74%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.07%				15.66%	5.79%	2.85%	2.48%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.12%		98.12%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	2.22%	0.34%	1.88%

Veľkosť fondu
Aktíva	88 mil.
Počet akcíí	49
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.35

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	55.20%
Veľké spoločnosti	39.95%
Stredné spoločnosti	2.97%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	12.42%
P/BV	1.88%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.08%
Cyklické tovary	3.33%
Finančné služby	22.05%
Nehnuteľnosti	1.83%
Defenzívne tovary	12.18%
Starostlivosť o zdravie	12.89%
Sieťové odvetvia	9.28%
Telekomunikácie	5.96%
Energie	8.99%
Priemysel	9.81%
Technológie	7.73%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.88

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	27.17%
Eurozóna	58.67%
Európa - okrem EURozóny	12.28%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	98.12%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TotalEnergies SE	Energie	4.96%	AstraZeneca PLC	Starostlivosť o zdravie	4.73%
Roche Holding AG	Starostlivosť o zdravie	4.49%	Nestle SA	Defenzívne tovary	4.23%
ASML Holding NV	Technológie	4.04%	Shell PLC	Energie	4.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické tovary	3.33%	Allianz SE	Finančné služby	3.3%
HSBC Holdings PLC	Finančné služby	2.8%	Deutsche Boerse AG	Finančné služby	2.65%