Fond: INGILA

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD
LU0113302664
10.12.2001
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Eric Conrads
USD
1 000
5%
Tento podfond ponúka investorom atraktívnu príležitosť investovať do niektorých z najrýchlejšie rastúcich spoločností na svete, ktoré sídlia alebo sú obchodované v Latinskej Amerike, alebo ktorých viac ako päťdesiatpercentný podiel majetku, tržieb alebo ziskov pochádza práve z tohto regiónu. Cieľom podfondu je prekonať svoj benchmark MSCI 10/40 Latin America Index prostredníctvom aktívneho manažmentu. Podfond nemá žiadne vopred vymedzené zameranie, pokiaľ ide o pomer rastu či hodnoty, alebo investícií do firiem s vysokou či malou trhovou kapitalizáciou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGILA USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% 17.39% 0.86 0.57 19.89% 1/8
2019 INGILA USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 18.38% 0.83 0.78 4.76% 2/7
2018 INGILA USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -10.11% 0.95 1.09 -1.11% 6/7
2017 INGILA USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 19.76% 0.95 0.96 -4.94% 6/7
2016 INGILA USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 51.86% 0.94 1.13 -8.24% 8/9
2015 INGILA USD EQ-LATAM 0.1342% -37.38% -37.85% 0.95 1.11 4.80% 4/9
2014 INGILA USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -12.17% 0.95 1.18 6.72% 2/10
1 953.0500
06.06.2024
0.6509%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.69% 4.78% 11.25% 9.58% 9.29% -7.07% 2.54% 2.90% -0.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -3.67% 2.38% 3.17% 2.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.12% 26.08% 11.44% 5.70% 2.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.92% 98.92%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.08% 1.08%
Veľkosť fondu
Aktíva59 mil.
Počet akcíí511
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.10
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.17%
Veľké spoločnosti 35.69%
Stredné spoločnosti 9.90%
Malé spoločnosti 0.20%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.65%
P/BV1.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.95%
Cyklické tovary 11.83%
Finančné služby 23.83%
Nehnuteľnosti 2.32%
Defenzívne tovary 5.95%
Starostlivosť o zdravie 4.56%
Sieťové odvetvia 1.73%
Telekomunikácie 10.80%
Priemysel 6.87%
Technológie 24.08%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.77%
Kanada
Latinská Amerika 8.62%
Veľká Británia
Eurozóna 0.41%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.60%
Afrika 2.80%
Stredný východ 6.76%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 30.36%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 47.61%
Rozvíjajúce sa trhy 65.25%
Vyspelé trhy 33.67%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.34% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.82%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 3.44% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 2.09%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 1.22% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 1.09%
SK Hynix Inc Technológie 1.08% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 0.98%
Infosys Ltd Technológie 0.96% Meituan Class B Cyklické tovary 0.9%