Fond: ISHCOR

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
DE0005933931
27.12.2000
Akciové
Akcie - Nemecko
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
iShares DAX (DE) je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť indexu DAX čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Index DAX ponúka expozíciu voči 30 najväčším a najviac obchodovaným akciám kótovaným na segmente Prime Standard na frankfurtskej burze. Spoločnosti sa kvalifikujú, ak majú sídlo buď v Nemecku alebo aspoň 33% ich obratu akcií sa obchoduje na Frankfurtskej burze cenných papierov a majú sídlo v krajine EÚ alebo EZVO. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCOR EUR EQ-GER -0.5748% 6.27% 8.23% 0.97 1.09 1.38% 2/4
2019 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4977% 27.32% 25.80% 0.95 1.11 -4.68% 3/4
2018 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4457% -17.22% -16.92% 0.86 1.14 2.62% 2/4
2017 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4268% 15.34% 13.52% 0.94 1.09 -3.17% 4/4
159.9000
10.11.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.06% 8.33% 2.15% 12.99% 25.39% 5.49% 7.12% 4.93% 6.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.60% 7.18% 6.52% 4.83% 4.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.66% 22.98% 6.44% 5.40% 2.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.92% 99.92%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.10% 0.01% 0.08%
Veľkosť fondu
Aktíva64 118 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.16
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.41%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.91%
Veľké spoločnosti 47.67%
Stredné spoločnosti 2.71%
Malé spoločnosti 0.63%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.79%
P/BV1.64%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.20%
Cyklické tovary 10.29%
Finančné služby 20.23%
Nehnuteľnosti 1.54%
Defenzívne tovary 1.80%
Starostlivosť o zdravie 6.19%
Sieťové odvetvia 3.35%
Telekomunikácie 7.24%
Priemysel 24.40%
Technológie 18.68%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.63%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 99.29%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 15.89% Siemens AG Priemysel 9.71%
Allianz SE Finančné služby 8.23% Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 7.24%
Airbus SE Priemysel 5.92% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 4.57%
Deutsche Boerse AG Finančné služby 2.93% Basf SE Základné materiály 2.86%
Mercedes-Benz Group AG Cyklické tovary 2.86% Infineon Technologies AG Technológie 2.79%