Fond: ISHEGB7
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | |
IE00B3VTN290 | |
02.06.2009 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Long Term - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.38% | -0.31% | -0.87% | 4.17% | 3.47% | -5.47% | -2.72% | -1.06% | 0.65% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -5.89% | -3.35% | -0.79% | 0.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.00% | 12.58% | 5.85% | 2.67% | 2.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.94% | 99.94% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.06% | 0.06% |
Aktíva | 5 107 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 29 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.94 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.06 |
Modifikovaná durácia | 7.68 |
AAA | 32.07 |
AA | 28.84 |
A | 19.80 |
BBB | 19.33 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5% | 6.64% | France (Republic Of) 2% | 6.38% | ||
France (Republic Of) 0% | 6.14% | France (Republic Of) 3% | 5.73% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 5.47% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.77% | ||
France (Republic Of) 0% | 4.22% | Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.11% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4.08% | Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.62% |