Fond: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04.11.2005
Realitné
Reality - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
29.6400
28.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.27% 12.32% 11.39% 20.73% 25.81% -11.66% -7.08% -4.44% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.73% -9.19% -7.41% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.58% 35.85% 9.06% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.22% 98.22%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 3.23% 1.45% 1.78%
Veľkosť fondu
Aktíva9 693 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.016
Dividendový výnos0.05%
Rozhodný dátum14.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 16.25%
Stredné spoločnosti 55.42%
Malé spoločnosti 24.89%
Najmenšie spoločnosti 1.66%
P/E13.46%
P/BV0.84%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 98.22%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 1.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.68
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.32
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 68.57%
Európa - okrem EURozóny 29.65%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.22%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 16.25% Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. Nehnuteľnosti 6.7%
Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 5.34% LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 5.11%
Klepierre Nehnuteľnosti 4.28% PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.22%
Gecina Nom Nehnuteľnosti 4.19% Castellum AB Nehnuteľnosti 4.02%
Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 3.77% Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 2.91%