Fond: ISHGW
| iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXK627 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.83% | 5.42% | 10.97% | 13.43% | 9.60% | 5.33% | 9.91% | 8.65% | 6.87% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.78% | 11.74% | 10.10% | 9.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.35% | 29.78% | 9.01% | 5.18% | 2.57% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.52% | 99.52% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.48% | 0.48% |
| Aktíva | 22 940 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.670 |
| Dividendový výnos | 1.09% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 3.94% |
| Veľké spoločnosti | 12.53% |
| Stredné spoločnosti | 64.12% |
| Malé spoločnosti | 14.44% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.78% |
| P/E | 23.60% |
| P/BV | 3.01% |
| Základné materiály | 6.37% |
| Cyklické tovary | 0.46% |
| Nehnuteľnosti | 0.10% |
| Sieťové odvetvia | 36.55% |
| Energie | 0.12% |
| Priemysel | 53.57% |
| Technológie | 2.35% |
| Deriváty | 0.48 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 61.51% |
| Kanada | 2.56% |
| Latinská Amerika | 4.10% |
| Veľká Británia | 10.67% |
| Eurozóna | 2.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.80% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 4.26% |
| Japonsko | 2.90% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.59% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.57% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 11.92% |
| Vyspelé trhy | 87.60% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 8.35% | Xylem Inc | Priemysel | 8.31% |
| Veralto Corp | Priemysel | 6.33% | Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 4.92% |
| United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 4.8% | Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 4.64% |
| Geberit AG | Priemysel | 4.14% | Essential Utilities Inc | Sieťové odvetvia | 3.96% |
| Ecolab Inc | Základné materiály | 3.95% | ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 3.94% |