Fond: ISHGW
iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
IE00B1TXK627 | |
16.03.2007 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.14% | 5.91% | 13.20% | 11.60% | 14.36% | 5.55% | 10.75% | 8.64% | 7.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.78% | 11.74% | 10.10% | 9.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.35% | 29.78% | 9.01% | 5.18% | 2.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.70% | 99.70% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 0.30% | 0.30% |
Aktíva | 21 999 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.670 |
Dividendový výnos | 1.09% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 4.60% |
Veľké spoločnosti | 12.57% |
Stredné spoločnosti | 63.74% |
Malé spoločnosti | 14.35% |
Najmenšie spoločnosti | 3.72% |
P/E | 22.94% |
P/BV | 2.95% |
Základné materiály | 6.33% |
Cyklické tovary | 0.46% |
Nehnuteľnosti | 0.10% |
Sieťové odvetvia | 36.61% |
Energie | 0.12% |
Priemysel | 53.68% |
Technológie | 2.40% |
Deriváty | 0.30 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 61.06% |
Kanada | 2.54% |
Latinská Amerika | 4.20% |
Veľká Británia | 10.51% |
Eurozóna | 2.60% |
Európa - okrem EURozóny | 6.84% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 4.93% |
Japonsko | 2.85% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.58% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.58% |
Rozvíjajúce sa trhy | 12.72% |
Vyspelé trhy | 86.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xylem Inc | Priemysel | 8.33% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 8.02% |
Veralto Corp | Priemysel | 6.43% | Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 4.84% |
Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 4.67% | United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 4.66% |
ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 4.6% | Geberit AG | Priemysel | 4.13% |
Ecolab Inc | Základné materiály | 3.9% | Essential Utilities Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% |