Fond: ISHLPE
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXHL60 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Private Equity | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 7.01% | 18.69% | 14.95% | 22.32% | 43.15% | 5.34% | 10.77% | 10.11% | 9.48% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 10.38% | 9.79% | 8.15% | 7.20% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.69% | 37.44% | 9.98% | 4.97% | 3.22% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 86.49% | 86.49% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 13.29% | 0.05% | 13.25% |
| Peňažné | 0.50% | 0.24% | 0.26% |
| Aktíva | 8 934 mil. |
| Počet akcíí | 70 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.75 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.047 |
| Dividendový výnos | 3.01% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 7.76% |
| Veľké spoločnosti | 37.76% |
| Stredné spoločnosti | 15.66% |
| Malé spoločnosti | 16.66% |
| Najmenšie spoločnosti | 8.55% |
| P/E | 14.09% |
| P/BV | 1.77% |
| Cyklické tovary | 0.46% |
| Finančné služby | 85.44% |
| Priemysel | 0.59% |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 49.46% |
| Kanada | 14.61% |
| Latinská Amerika | 0.11% |
| Veľká Británia | 4.30% |
| Eurozóna | 3.39% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.83% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.38% |
| Austrália a Oceánia | 2.14% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.27% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.11% |
| Vyspelé trhy | 86.38% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | Finančné služby | 8.47% | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | Finančné služby | 7.76% |
| Partners Group Holding AG | Finančné služby | 7.28% | 3i Group Ord | 7% | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finančné služby | 6.69% | Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | Finančné služby | 4.87% |
| Apollo Global Management Inc Class A | Finančné služby | 4.86% | Ares Capital Corp | Finančné služby | 3.75% |
| Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 3.6% | EQT AB Ordinary Shares | Finančné služby | 3.46% |