Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
24.2150
10.11.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.28% 19.61% 5.12% 1.32% 27.21% 0.97% 0.28% 0.06% 1.93% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 0.96% -0.14% -2.35% -1.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.99% 31.17% 10.56% 3.42% 2.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.76% 99.76%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.28% 0.04% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva697 mil.
Počet akcíí12
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.387
Dividendový výnos1.60%
Rozhodný dátum15.10.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 45.31%
Stredné spoločnosti 54.45%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.30%
P/BV2.24%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 67.04%
Priemysel 32.73%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 39.80%
Eurozóna 41.34%
Európa - okrem EURozóny 18.63%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.76%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Evolution AB Cyklické tovary 18.63% InterContinental Hotels Group PLC Cyklické tovary 15.67%
Ryanair Holdings PLC Priemysel 11.01% Accor SA Cyklické tovary 10.07%
Sodexo Priemysel 7.65% Whitbread PLC Cyklické tovary 7.64%
International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 7.11% Entain PLC Cyklické tovary 6.72%
La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Cyklické tovary 4.43% Deutsche Lufthansa AG Priemysel 4.3%