Fond: ISHSP5

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
IE00B5BMR087
19.05.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHSP5 USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 23.52% 0.96 1.13 0.84% 2/8
2019 ISHSP5 USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 31.87% 0.98 1.17 -3.42% 5/7
2018 ISHSP5 USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.64% 0.98 1.16 -1.22% 6/6
2017 ISHSP5 USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 20.64% 0.95 1.14 -3.24% 5/6
606.4500
31.10.2024
-1.9419%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.12% 3.87% 13.47% 18.31% 38.96% 9.01% 15.04% 13.69% 12.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.00% 11.17% 12.83% 13.08% 12.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.86% 27.53% 8.80% 6.36% 3.10%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.76% 99.76%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.24% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva969 740 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 47.30%
Veľké spoločnosti 34.36%
Stredné spoločnosti 17.58%
Malé spoločnosti 0.51%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.60%
P/BV4.34%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.93%
Cyklické tovary 10.20%
Finančné služby 12.69%
Nehnuteľnosti 2.28%
Defenzívne tovary 5.71%
Starostlivosť o zdravie 11.09%
Sieťové odvetvia 2.65%
Telekomunikácie 8.79%
Energie 3.35%
Priemysel 7.45%
Technológie 33.62%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.18%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.09%
Eurozóna 0.17%
Európa - okrem EURozóny 0.27%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.76%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 7.15% NVIDIA Corp Technológie 7.08%
Microsoft Corp Technológie 6.47% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.57%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.55% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.69% Broadcom Inc Technológie 1.64%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.63% Tesla Inc Cyklické tovary 1.52%