Fond: ISHSP5

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
IE00B5BMR087
19.05.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos návratnosti Benchmark Indexu (index S&P 500) znížený o poplatky a náklady Fondu. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa je investičnou politikou Fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré v čo najväčšej možnej miere a realizovateľne pozostávajú zo zložiek cenných papierov indexu S&P 500, Benchmark Index tohto Fondu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHSP5 USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 23.52% 0.96 1.13 0.84% 2/8
2019 ISHSP5 USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 31.87% 0.98 1.17 -3.42% 5/7
2018 ISHSP5 USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.64% 0.98 1.16 -1.22% 6/6
2017 ISHSP5 USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 20.64% 0.95 1.14 -3.24% 5/6
561.6800
05.06.2024
1.2729%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.26% 5.03% 17.30% 19.33% 25.70% 9.45% 15.08% 13.45% 12.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% 12.56% 13.94% 13.40% 12.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.85% 30.10% 8.91% 7.04% 3.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.67% 99.67%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.33% 0.33%
Veľkosť fondu
Aktíva851 330 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.90%
Veľké spoločnosti 34.29%
Stredné spoločnosti 18.04%
Malé spoločnosti 0.43%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.08%
P/BV4.04%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.08%
Cyklické tovary 9.99%
Finančné služby 12.43%
Nehnuteľnosti 2.17%
Defenzívne tovary 5.97%
Starostlivosť o zdravie 11.97%
Sieťové odvetvia 2.58%
Telekomunikácie 9.25%
Energie 3.85%
Priemysel 7.98%
Technológie 31.40%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.03
Regionálne rozloženie
USA 99.07%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.09%
Eurozóna 0.16%
Európa - okrem EURozóny 0.30%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.67%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 6.94% Apple Inc Technológie 6.28%
NVIDIA Corp Technológie 6.09% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.63%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.31% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.29%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.93% Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.7%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 1.47% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 1.32%