Fond: PARAQ
BNP Paribas Funds AQUA EUR | |
LU1165135440 | |
17.07.2015 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Impax Asset Management Ltd | |
Bruce Jenkyn-Jones | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 224.1300 |
12.06.2024 | 223.8100 |
11.06.2024 | 222.0400 |
10.06.2024 | 222.6800 |
07.06.2024 | 220.8500 |
06.06.2024 | 221.6500 |
05.06.2024 | 222.7600 |
04.06.2024 | 220.8000 |
03.06.2024 | 221.8600 |
31.05.2024 | 223.3600 |
30.05.2024 | 222.1500 |
29.05.2024 | 221.0700 |
28.05.2024 | 223.2000 |
27.05.2024 | 227.0000 |
24.05.2024 | 226.6200 |
23.05.2024 | 226.7500 |
22.05.2024 | 229.3300 |
21.05.2024 | 230.3600 |
17.05.2024 | 229.9300 |
16.05.2024 | 230.2400 |
15.05.2024 | 232.1700 |
14.05.2024 | 230.3900 |
13.05.2024 | 229.4900 |
10.05.2024 | 231.0700 |
08.05.2024 | 228.9800 |
07.05.2024 | 228.0500 |
06.05.2024 | 226.1000 |
03.05.2024 | 224.3000 |
02.05.2024 | 222.2300 |
01.05.2024 | 220.5200 |
30.04.2024 | 220.5200 |
29.04.2024 | 222.8300 |
26.04.2024 | 221.6900 |
25.04.2024 | 219.1400 |
24.04.2024 | 220.8100 |
23.04.2024 | 221.1900 |
22.04.2024 | 219.6200 |
19.04.2024 | 218.3400 |
18.04.2024 | 218.8800 |
17.04.2024 | 219.2100 |
16.04.2024 | 220.1900 |
15.04.2024 | 222.0400 |
12.04.2024 | 222.4800 |
11.04.2024 | 222.7500 |
10.04.2024 | 222.1500 |
09.04.2024 | 223.8700 |
08.04.2024 | 223.5800 |
05.04.2024 | 224.0000 |
04.04.2024 | 223.4900 |
03.04.2024 | 224.4200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3996 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.34% | 0.89% | 8.04% | 15.88% | 11.80% | 6.12% | 11.32% | 9.54% | 10.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.65% | 11.08% | 13.15% | 11.15% | 10.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.48% | 29.27% | 9.11% | 4.47% | 4.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.39% | 98.39% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.62% | 0.01% | 1.61% |
Aktíva | 11 805 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 29.56% |
Stredné spoločnosti | 52.94% |
Malé spoločnosti | 15.89% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.46% |
P/BV | 3.38% |
Základné materiály | 13.80% |
Cyklické tovary | 0.30% |
Starostlivosť o zdravie | 4.48% |
Sieťové odvetvia | 14.41% |
Priemysel | 63.83% |
Technológie | 1.57% |
Deriváty | 1.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 51.33% |
Kanada | 1.10% |
Latinská Amerika | 1.79% |
Veľká Británia | 11.00% |
Eurozóna | 15.27% |
Európa - okrem EURozóny | 11.94% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.11% |
Austrália a Oceánia | 1.55% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.30% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.79% |
Vyspelé trhy | 96.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.63% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.38% |
Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.6% | Linde PLC | Základné materiály | 3.46% |
Pentair PLC | Priemysel | 3.3% | A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.25% |
IDEX Corp | Priemysel | 3.04% | Ferguson PLC | Priemysel | 2.99% |
United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 2.89% | Aalberts NV | Priemysel | 2.82% |