Fond: PARAQ
| BNP Paribas Funds AQUA EUR | |
| LU1165135440 | |
| 17.07.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Impax Asset Management Ltd | |
| Bruce Jenkyn-Jones | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.31% | 1.57% | 2.57% | 8.45% | 16.36% | 3.27% | 10.51% | 9.94% | 10.52% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 8.19% | 12.04% | 10.91% | 10.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.66% | 23.68% | 9.85% | 4.10% | 3.98% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.40% | 98.40% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.60% | 1.60% |
| Aktíva | 12 028 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 29.91% |
| Stredné spoločnosti | 53.59% |
| Malé spoločnosti | 14.91% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.41% |
| P/BV | 3.07% |
| Základné materiály | 14.16% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.48% |
| Sieťové odvetvia | 14.61% |
| Priemysel | 63.29% |
| Technológie | 1.85% |
| Deriváty | 1.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 50.85% |
| Kanada | 1.04% |
| Latinská Amerika | 1.53% |
| Veľká Británia | 11.35% |
| Eurozóna | 15.04% |
| Európa - okrem EURozóny | 12.52% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.27% |
| Austrália a Oceánia | 1.81% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.53% |
| Vyspelé trhy | 96.87% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 5.02% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.83% |
| Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.72% | Linde PLC | Základné materiály | 3.51% |
| A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.19% | Pentair PLC | Priemysel | 3.17% |
| United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 2.96% | IDEX Corp | Priemysel | 2.83% |
| Ferguson PLC | Priemysel | 2.82% | Novonesis AS Class B | Základné materiály | 2.79% |