Fond: PARAQ
| BNP Paribas Funds AQUA EUR | |
| LU1165135440 | |
| 17.07.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Impax Asset Management Ltd | |
| Bruce Jenkyn-Jones | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 22.11.2019 | 144.5500 |
| 21.11.2019 | 143.7500 |
| 20.11.2019 | 144.4100 |
| 19.11.2019 | 144.2300 |
| 18.11.2019 | 144.0100 |
| 15.11.2019 | 144.6000 |
| 14.11.2019 | 144.1200 |
| 13.11.2019 | 144.3100 |
| 12.11.2019 | 145.0300 |
| 11.11.2019 | 144.6300 |
| 08.11.2019 | 145.2400 |
| 07.11.2019 | 145.2900 |
| 06.11.2019 | 144.6700 |
| 05.11.2019 | 144.9000 |
| 04.11.2019 | 143.5800 |
| 01.11.2019 | 141.7300 |
| 31.10.2019 | 141.7300 |
| 30.10.2019 | 142.6200 |
| 29.10.2019 | 142.3600 |
| 28.10.2019 | 142.2300 |
| 25.10.2019 | 141.5100 |
| 24.10.2019 | 141.0600 |
| 23.10.2019 | 140.2400 |
| 22.10.2019 | 139.9300 |
| 21.10.2019 | 139.5900 |
| 18.10.2019 | 138.5500 |
| 17.10.2019 | 138.4000 |
| 16.10.2019 | 137.9800 |
| 15.10.2019 | 137.6900 |
| 14.10.2019 | 136.2500 |
| 11.10.2019 | 136.7400 |
| 10.10.2019 | 133.8200 |
| 09.10.2019 | 133.0700 |
| 08.10.2019 | 132.4600 |
| 07.10.2019 | 134.2700 |
| 04.10.2019 | 134.6200 |
| 03.10.2019 | 133.2600 |
| 02.10.2019 | 133.5100 |
| 01.10.2019 | 136.2600 |
| 30.09.2019 | 138.0700 |
| 27.09.2019 | 137.3800 |
| 26.09.2019 | 137.2500 |
| 25.09.2019 | 136.8700 |
| 24.09.2019 | 136.3600 |
| 23.09.2019 | 136.9700 |
| 20.09.2019 | 137.5500 |
| 19.09.2019 | 137.6900 |
| 18.09.2019 | 137.6800 |
| 17.09.2019 | 137.8600 |
| 16.09.2019 | 138.6400 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4074 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.98% | 5.53% | 2.70% | 9.61% | 22.21% | 4.10% | 11.01% | 10.08% | 10.89% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 8.19% | 12.04% | 10.91% | 10.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.66% | 23.68% | 9.85% | 4.10% | 3.98% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.37% | 98.37% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.63% | 1.63% |
| Aktíva | 12 028 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 29.67% |
| Stredné spoločnosti | 53.15% |
| Malé spoločnosti | 15.54% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.41% |
| P/BV | 3.07% |
| Základné materiály | 13.64% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.73% |
| Sieťové odvetvia | 15.29% |
| Priemysel | 63.12% |
| Technológie | 1.59% |
| Deriváty | 1.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 50.55% |
| Kanada | 1.04% |
| Latinská Amerika | 1.76% |
| Veľká Británia | 11.96% |
| Eurozóna | 14.97% |
| Európa - okrem EURozóny | 12.15% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.19% |
| Austrália a Oceánia | 1.76% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.76% |
| Vyspelé trhy | 96.61% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 5.11% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.97% |
| Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.99% | Linde PLC | Základné materiály | 3.45% |
| A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.29% | Pentair PLC | Priemysel | 3.23% |
| United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 3% | Ferguson PLC | Priemysel | 2.82% |
| IDEX Corp | Priemysel | 2.79% | Novonesis AS Class B | Základné materiály | 2.76% |