Fond: PARAQ
BNP Paribas Funds AQUA EUR | |
LU1165135440 | |
17.07.2015 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Impax Asset Management Ltd | |
Bruce Jenkyn-Jones | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.08.2015 | 98.3100 |
05.08.2015 | 99.0700 |
04.08.2015 | 97.8500 |
03.08.2015 | 98.2200 |
31.07.2015 | 97.9600 |
30.07.2015 | 98.2700 |
29.07.2015 | 97.1300 |
28.07.2015 | 96.2800 |
27.07.2015 | 94.7700 |
24.07.2015 | 97.1300 |
23.07.2015 | 97.9200 |
22.07.2015 | 98.8700 |
21.07.2015 | 98.6900 |
20.07.2015 | 100.0100 |
17.07.2015 | 100.0200 |
16.07.2015 | 288.8900 |
15.07.2015 | 285.3200 |
13.07.2015 | 284.5900 |
10.07.2015 | 278.3000 |
09.07.2015 | 278.0500 |
08.07.2015 | 276.0400 |
07.07.2015 | 282.3600 |
06.07.2015 | 280.8300 |
03.07.2015 | 282.9000 |
02.07.2015 | 283.8200 |
01.07.2015 | 284.0300 |
30.06.2015 | 281.3900 |
29.06.2015 | 280.9700 |
26.06.2015 | 286.7400 |
25.06.2015 | 285.9000 |
24.06.2015 | 286.7400 |
23.06.2015 | 287.5900 |
22.06.2015 | 282.7200 |
19.06.2015 | 280.6800 |
18.06.2015 | 279.8400 |
17.06.2015 | 280.7600 |
16.06.2015 | 281.2700 |
15.06.2015 | 280.1800 |
12.06.2015 | 283.4000 |
11.06.2015 | 285.2800 |
10.06.2015 | 283.4700 |
09.06.2015 | 281.5200 |
08.06.2015 | 281.9600 |
05.06.2015 | 285.8200 |
04.06.2015 | 283.7000 |
03.06.2015 | 287.2500 |
02.06.2015 | 288.8600 |
01.06.2015 | 293.1200 |
31.05.2015 | 290.9600 |
30.05.2015 | 290.9600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4074 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.98% | 5.53% | 2.70% | 9.61% | 22.21% | 4.10% | 11.01% | 10.08% | 10.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 8.19% | 12.04% | 10.91% | 10.27% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.66% | 23.68% | 9.85% | 4.10% | 3.98% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.63% | 1.63% |
Aktíva | 12 028 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 29.67% |
Stredné spoločnosti | 53.15% |
Malé spoločnosti | 15.54% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.41% |
P/BV | 3.07% |
Základné materiály | 13.64% |
Starostlivosť o zdravie | 4.73% |
Sieťové odvetvia | 15.29% |
Priemysel | 63.12% |
Technológie | 1.59% |
Deriváty | 1.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 50.55% |
Kanada | 1.04% |
Latinská Amerika | 1.76% |
Veľká Británia | 11.96% |
Eurozóna | 14.97% |
Európa - okrem EURozóny | 12.15% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.19% |
Austrália a Oceánia | 1.76% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.76% |
Vyspelé trhy | 96.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 5.11% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.97% |
Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.99% | Linde PLC | Základné materiály | 3.45% |
A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.29% | Pentair PLC | Priemysel | 3.23% |
United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 3% | Ferguson PLC | Priemysel | 2.82% |
IDEX Corp | Priemysel | 2.79% | Novonesis AS Class B | Základné materiály | 2.76% |