Fond: PARBSAU

BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [Classic, C]
LU0823397103
17.05.2013
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Asia Limited
Arthur Kwong
USD
100 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných ázijskými spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Ázii (okrem Japonska) so stabilnou finančnou štruktúrou a/alebo potenciálom rastu ziskov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI AC Asia ex-Japan (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBSAU USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 19.57% 0.94 0.91 -1.34% 9/13
2019 PARBSAU USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 19.40% 0.90 1.02 -3.11% 10/13
2018 PARBSAU USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -14.11% 0.89 1.02 2.31% 4/13
2017 PARBSAU USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 35.58% 0.90 1.27 -5.86% 13/13
2016 PARBSAU USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 11.44% 0.88 1.08 -0.31% 4/13
2015 PARBSAU USD EQ-ASPAC 0.1342% -3.25% -9.00% 0.81 1.08 6.49% 3/13
2014 PARBSAU USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 12.71% 0.87 1.07 3.87% 4/15
154.8400
06.11.2024
-1.9814%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.22% 11.78% 7.64% 17.93% 15.58% -5.43% -0.24% -0.10% 2.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -8.57% -3.59% 0.05% 2.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.11% 23.53% 8.23% 5.14% 2.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.23% 94.23%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.77% 5.77%
Veľkosť fondu
Aktíva204 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.34
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 67.18%
Veľké spoločnosti 21.48%
Stredné spoločnosti 3.37%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.09%
P/BV2.21%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.96%
Cyklické tovary 16.91%
Finančné služby 17.18%
Nehnuteľnosti 2.53%
Defenzívne tovary 1.92%
Starostlivosť o zdravie 1.84%
Telekomunikácie 14.07%
Priemysel 10.13%
Technológie 28.69%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.96%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 39.36%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 53.90%
Rozvíjajúce sa trhy 53.90%
Vyspelé trhy 40.33%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.32% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 7.68%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 4.74% AIA Group Ltd Finančné služby 3.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.54% ICICI Bank Ltd Finančné služby 3.15%
SK Hynix Inc Technológie 2.77% China Construction Bank Corp Class A Finančné služby 2.69%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 2.65% Bharti Airtel Ltd Telekomunikácie 2.48%