Fond: PARBUS
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
LU0265267285 | |
12.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazília | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.31% | 1.34% | -5.45% | -20.41% | -11.70% | -6.44% | -12.81% | -8.53% | -7.78% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -8.07% | -8.29% | -6.82% | -2.76% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.23% | 20.34% | 6.66% | 3.39% | 4.29% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.22% | 98.22% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.83% | 3.11% | 1.72% |
Aktíva | 28 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.95 |
Dividenda | 3.770 |
Dividendový výnos | 9.71% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 48.01% |
Veľké spoločnosti | 38.15% |
Stredné spoločnosti | 7.95% |
Malé spoločnosti | 1.58% |
Najmenšie spoločnosti | 0.40% |
P/E | 10.60% |
P/BV | 1.53% |
Základné materiály | 8.72% |
Cyklické tovary | 1.52% |
Finančné služby | 32.47% |
Nehnuteľnosti | 3.47% |
Defenzívne tovary | 1.18% |
Starostlivosť o zdravie | 3.16% |
Sieťové odvetvia | 12.33% |
Telekomunikácie | 4.00% |
Energie | 12.83% |
Priemysel | 17.49% |
Technológie | 1.02% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.22% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.22% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 8.4% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 8.01% |
Weg SA | Priemysel | 4.81% | Equatorial SA | Sieťové odvetvia | 4.8% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 4.52% | Bank Bradesco SA Participating Preferred | Finančné služby | 4.3% |
PRIO SA | Energie | 4.03% | Telefonica Brasil SA | Telekomunikácie | 4% |
Vale SA | Základné materiály | 3.96% | Rumo SA | Priemysel | 3.88% |