Fond: PARBUS

BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y
LU0265267285
12.12.2006
Akciové
Akcie - Brazília
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
38.4900
30.10.2024
-0.8501%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.31% 1.34% -5.45% -20.41% -11.70% -6.44% -12.81% -8.53% -7.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -8.07% -8.29% -6.82% -2.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.23% 20.34% 6.66% 3.39% 4.29%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.22% 98.22%
Dlhopisový 0.06% 0.06%
Ostatné
Peňažné 4.83% 3.11% 1.72%
Veľkosť fondu
Aktíva28 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.24
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.95
Výnosovosť fondu
Dividenda3.770
Dividendový výnos9.71%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.01%
Veľké spoločnosti 38.15%
Stredné spoločnosti 7.95%
Malé spoločnosti 1.58%
Najmenšie spoločnosti 0.40%
P/E10.60%
P/BV1.53%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.72%
Cyklické tovary 1.52%
Finančné služby 32.47%
Nehnuteľnosti 3.47%
Defenzívne tovary 1.18%
Starostlivosť o zdravie 3.16%
Sieťové odvetvia 12.33%
Telekomunikácie 4.00%
Energie 12.83%
Priemysel 17.49%
Technológie 1.02%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 1.72
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 98.22%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 98.22%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finančné služby 8.4% Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finančné služby 8.01%
Weg SA Priemysel 4.81% Equatorial SA Sieťové odvetvia 4.8%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sieťové odvetvia 4.52% Bank Bradesco SA Participating Preferred Finančné služby 4.3%
PRIO SA Energie 4.03% Telefonica Brasil SA Telekomunikácie 4%
Vale SA Základné materiály 3.96% Rumo SA Priemysel 3.88%