Fond: PARESY
BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
LU0212178676 | |
25.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.81% | 2.62% | 3.20% | 7.16% | 12.84% | -5.53% | -0.34% | 0.47% | 3.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -3.32% | -1.04% | 0.22% | 1.47% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.82% | 22.38% | 7.06% | 4.49% | 3.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.11% | 95.11% | |
Dlhopisový | 1.34% | 1.34% | 0.00% |
Ostatné | |||
Peňažné | 5.75% | 0.87% | 4.88% |
Aktíva | 350 mil. |
Počet akcíí | 72 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.18 |
Dividenda | 5.810 |
Dividendový výnos | 2.89% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 80.03% |
Malé spoločnosti | 14.54% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.92% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 3.85% |
Cyklické tovary | 13.26% |
Finančné služby | 16.04% |
Nehnuteľnosti | 9.26% |
Defenzívne tovary | 6.77% |
Starostlivosť o zdravie | 7.88% |
Sieťové odvetvia | 1.19% |
Telekomunikácie | 3.24% |
Energie | 4.72% |
Priemysel | 22.45% |
Technológie | 6.47% |
Vládne | 0.00 |
Deriváty | 4.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 27.17% |
Eurozóna | 43.71% |
Európa - okrem EURozóny | 22.69% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.54% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.54% |
Vyspelé trhy | 93.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp | 4.74% | Marks & Spencer Group PLC | Cyklické tovary | 2.9% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.65% | BPER Banca SpA | Finančné služby | 2.64% |
SPIE SA | Priemysel | 2.57% | Inchcape PLC | Cyklické tovary | 2.55% |
Loomis AB Class B | Priemysel | 2.47% | AAK AB | Defenzívne tovary | 2.45% |
Weir Group PLC | Priemysel | 2.36% | Glanbia PLC | Defenzívne tovary | 2.33% |