Fond: PARNSC
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR | |
LU0950372838 | |
31.01.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
Dan Fredrikson | |
EUR | |
100 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.24% | 5.90% | 15.92% | 27.07% | 15.69% | -6.59% | 6.98% | 5.50% | 8.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -2.95% | 7.72% | 8.26% | 9.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.68% | 38.32% | 16.78% | 9.99% | 10.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.89% | 97.89% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 37.29% | 35.17% | 2.11% |
Aktíva | 568 mil. |
Počet akcíí | 79 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 49.83% |
Malé spoločnosti | 41.36% |
Najmenšie spoločnosti | 6.13% |
P/E | 12.62% |
P/BV | 1.73% |
Základné materiály | 4.91% |
Cyklické tovary | 8.43% |
Finančné služby | 15.40% |
Nehnuteľnosti | 8.05% |
Defenzívne tovary | 6.39% |
Starostlivosť o zdravie | 14.28% |
Sieťové odvetvia | 0.66% |
Telekomunikácie | 4.00% |
Priemysel | 30.95% |
Technológie | 4.25% |
Deriváty | 2.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 6.72% |
Európa - okrem EURozóny | 91.16% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SalMar ASA | Defenzívne tovary | 4.24% | Bonesupport Holding AB | Starostlivosť o zdravie | 3.5% |
Securitas AB Class B | Priemysel | 3.39% | Munters Group AB Class B | Priemysel | 3.26% |
Sparebanken Vest AS | Finančné služby | 2.64% | Hoegh Autoliners ASA | Priemysel | 2.56% |
Zealand Pharma A/S | Starostlivosť o zdravie | 2.47% | Swedish Orphan Biovitrum AB | Starostlivosť o zdravie | 2.34% |
Cargotec Oyj Class B | Priemysel | 2.29% | Matas A/S | Cyklické tovary | 2.16% |