Fond: PARRESY
| BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
| LU0283511433 | |
| 31.01.2014 | |
| Realitné | |
| Reality - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.36% | 11.50% | 10.77% | 2.29% | 18.36% | -9.53% | -5.44% | -3.61% | -1.21% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.82% | -7.66% | -7.07% | -4.89% | -3.36% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.90% | 31.09% | 6.50% | 5.07% | 3.61% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.52% | 96.52% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 2.99% | 2.99% | |
| Peňažné | 0.64% | 0.15% | 0.49% |
| Aktíva | 116 mil. |
| Počet akcíí | 29 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 4.290 |
| Dividendový výnos | 3.60% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 16.55% |
| Stredné spoločnosti | 64.32% |
| Malé spoločnosti | 10.38% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.88% |
| P/BV | 0.92% |
| Nehnuteľnosti | 91.25% |
| Deriváty | 0.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 27.18% |
| Eurozóna | 47.05% |
| Európa - okrem EURozóny | 22.29% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.52% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 9.17% | Segro PLC | Nehnuteľnosti | 7.38% |
| Castellum AB | Nehnuteľnosti | 5.49% | Unibail-Rodamco-We | 5.27% | |
| Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.84% | Swiss Prime Site AG | Nehnuteľnosti | 4.79% |
| Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.77% | PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.23% |
| Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 4.11% | LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.05% |