Fond: PARTUY

BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y
LU0823433429
24.05.2013
Akciové
Akcie - Turecko
BNP PARIBAS FUNDS
TEB PORTFOY YONETIMI AS
Burak Öztunç
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARTU TRY EQ-TUR 9.9837% 50.48% 49.46% 0.85 1.14 -6.66% 3/3
170.8100
30.10.2024
0.5119%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.84% -19.82% -9.70% 5.04% 17.16% 32.87% 14.46% 2.67% -0.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 3.02% 38.75% 17.70% 4.32% -2.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.90% 59.55% 30.31% 16.72% 6.88%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.38% 96.38%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.82% 1.20% 3.62%
Veľkosť fondu
Aktíva49 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.83
Výnosovosť fondu
Dividenda2.230
Dividendový výnos1.31%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 11.89%
Stredné spoločnosti 56.18%
Malé spoločnosti 25.38%
Najmenšie spoločnosti 2.93%
P/E6.87%
P/BV0.67%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.45%
Cyklické tovary 4.80%
Finančné služby 29.80%
Nehnuteľnosti 6.21%
Defenzívne tovary 14.68%
Starostlivosť o zdravie 2.84%
Sieťové odvetvia 1.97%
Telekomunikácie 13.63%
Energie 1.96%
Priemysel 16.05%
Technológie 0.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.62
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 96.38%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 96.38%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Telekomunikácie 9.14% Bim Birlesik Magazalar AS Defenzívne tovary 8.66%
Koc Holding AS Priemysel 7.67% Haci Omer Sabanci Holding AS Finančné služby 7.27%
Akbank TAS Finančné služby 5.29% Turk Telekomunikasyon AS Telekomunikácie 4.49%
Yapi Ve Kredi Bankasi AS Finančné služby 4.3% Turkiye Garanti Bankasi AS Finančné služby 4.22%
Turk Hava Yollari AO Priemysel 4.12% Turkiye Is Bankasi AS Class C Finančné služby 4.03%