Fond: PARUSCU

BNP Paribas Funds US Small Cap USD
LU0823410997
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 33.12% 0.96 0.94 2.83% 1/2
2019 PARUSCU USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 29.16% 0.99 1.05 -0.59% 2/2
2018 PARUSCU USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -14.92% 0.99 1.05 -0.28% 2/2
2017 PARUSCU USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 15.98% 0.98 1.04 -0.79% 2/2
2016 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3901% 35.87% 34.77% 0.95 1.00 -0.92% 2/2
2015 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.1342% 1.06% -1.94% 0.95 1.05 3.11% 1/2
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
385.6400
29.10.2024
0.1558%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.59% 0.34% 10.44% 11.68% 40.24% 1.12% 9.63% 7.91% 8.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.40% 2.56% 7.25% 7.48% 8.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.32% 26.34% 9.77% 5.68% 3.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.31% 98.31%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.69% 0.00% 1.69%
Veľkosť fondu
Aktíva1 234 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.13%
Stredné spoločnosti 10.93%
Malé spoločnosti 71.25%
Najmenšie spoločnosti 13.30%
P/E11.47%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.85%
Cyklické tovary 8.63%
Finančné služby 19.78%
Nehnuteľnosti 6.98%
Defenzívne tovary 2.29%
Starostlivosť o zdravie 17.54%
Sieťové odvetvia 2.41%
Telekomunikácie 1.57%
Energie 4.67%
Priemysel 16.33%
Technológie 13.27%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 91.18%
Kanada 1.43%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.38%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 0.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.59%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.13%
Rozvíjajúce sa trhy 1.13%
Vyspelé trhy 97.19%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Finančné služby 2.04% Plexus Corp Technológie 2.02%
Radian Group Inc Finančné služby 1.98% Casella Waste Systems Inc Class A Priemysel 1.9%
Ciena Corp Technológie 1.76% MSA Safety Inc Priemysel 1.73%
Vericel Corp Starostlivosť o zdravie 1.72% Axcelis Technologies Inc Technológie 1.7%
Axis Capital Holdings Ltd Finančné služby 1.6% JFrog Ltd Ordinary Shares Technológie 1.59%