Fond: PARUSCY

BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y
LU0823411029
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
279.9900
29.10.2024
0.1574%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.59% 0.34% 10.44% 10.08% 38.23% -0.13% 8.15% 6.46% 7.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.31% 1.31% 5.85% 6.02% 6.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.48% 25.85% 9.30% 5.31% 3.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.31% 98.31%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.69% 0.00% 1.69%
Veľkosť fondu
Aktíva80 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda3.580
Dividendový výnos1.28%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.13%
Stredné spoločnosti 10.93%
Malé spoločnosti 71.25%
Najmenšie spoločnosti 13.30%
P/E11.47%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.85%
Cyklické tovary 8.63%
Finančné služby 19.78%
Nehnuteľnosti 6.98%
Defenzívne tovary 2.29%
Starostlivosť o zdravie 17.54%
Sieťové odvetvia 2.41%
Telekomunikácie 1.57%
Energie 4.67%
Priemysel 16.33%
Technológie 13.27%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 91.18%
Kanada 1.43%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.38%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 0.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.59%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.13%
Rozvíjajúce sa trhy 1.13%
Vyspelé trhy 97.19%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Finančné služby 2.04% Plexus Corp Technológie 2.02%
Radian Group Inc Finančné služby 1.98% Casella Waste Systems Inc Class A Priemysel 1.9%
Ciena Corp Technológie 1.76% MSA Safety Inc Priemysel 1.73%
Vericel Corp Starostlivosť o zdravie 1.72% Axcelis Technologies Inc Technológie 1.7%
Axis Capital Holdings Ltd Finančné služby 1.6% JFrog Ltd Ordinary Shares Technológie 1.59%