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Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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VANGRME | VanEck Green Metals ETF (dis) | 02.06.2024 | 26.9316 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.34% | 22.53% | 14.96% | 3.67% | -0.80% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 18.12.2023 | 0.491 | ročne | 1 | 0.491 | 1.82% | 0.59 | 28 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 55 | 0 | 26 000 884 | 100.00 | 0 | 19.20 | 1.61 | 68 | 32 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTHYCBS | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) Acc | 02.06.2024 | 8.4656 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.65% | 0.36% | -1.44% | 0.29% | -1.65% | -3.61% | -2.58% | -2.00% | - | 30.04.2024 | -0.30% | 3.05% | -3.55% | 6.37% | -2.79% | 2.34% | -2.08% | 1.40% | 02.06.2024 | 21.02.2024 | 0.302 | polročne | 1 | 0.605 | 7.14% | 01.03.2024 | 0.25 | 0.15 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 87 626 910 | 100.00 | 0 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTHYCBE | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) Acc | 02.06.2024 | 15.6020 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.55% | -0.72% | -0.09% | 2.31% | 2.36% | -3.34% | -1.46% | -1.93% | - | 30.04.2024 | -0.23% | 3.76% | -2.68% | 12.13% | -2.45% | 3.00% | -2.17% | 1.78% | 02.06.2024 | 22.05.2024 | 0.511 | štvrťročne | 2 | 1.021 | 6.55% | 06.03.2024 | 0.20 | 0.10 | 0.128 | 28.05.2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 576 | 759 411 201 | 100.04 | -0.04 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VONOVIA | Vonovia SE (REIT) (dis) | 02.06.2024 | 28.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.61% | 7.74% | 8.47% | 31.81% | 61.39% | -18.29% | -9.32% | -3.10% | 4.72% | 30.04.2024 | -1.32% | 17.77% | -19.99% | 47.84% | -10.50% | 16.50% | -1.55% | 11.98% | 4.17% | 12.94% | 02.06.2024 | 28.05.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 02.06.2024 | 26.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.64% | 13.29% | 13.68% | 9.15% | 20.74% | 3.17% | -2.68% | -5.01% | -3.01% | 30.04.2024 | 0.71% | 13.47% | 13.70% | 35.10% | -0.83% | 17.86% | -8.17% | 3.28% | -7.68% | 1.43% | 02.06.2024 | 28.05.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEC1ESG | Amundi Euro Corporate 0-1 Y ESG UCITS ETF | 02.06.2024 | 51.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.29% | 0.93% | 1.82% | 2.87% | 3.81% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 08.05.2024 | 0.08 | 0.08 | 28.05.2024 | 17 | 0 | 83 | 0 | 0 | 264 | 340 506 114 | 100.00 | 0 | 3.83 | 0.54 | 63 | 37 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHNMB | iShares National Muni Bond ETF (dis) | 02.06.2024 | 105.7400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.60% | -1.97% | -1.05% | 0.60% | -0.19% | -3.30% | -1.30% | -0.66% | -0.27% | 30.04.2024 | -0.24% | 3.09% | -2.88% | 7.06% | -1.17% | 3.56% | -0.18% | 1.27% | -0.16% | 1.11% | 02.06.2024 | 01.05.2024 | 1.048 | mesačne | 4 | 3.143 | 2.97% | 0.05 | 27 | 28.05.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5659 | 36 679 487 804 | 100.48 | -0.48 | 3.90 | 8.76 | 99 | 1 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOGSHI | SonicShare Global Shipping ETF (dis) | 02.06.2024 | 38.3100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 16.30% | 21.72% | 32.88% | 35.19% | 37.66% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 25.03.2024 | 0.314 | štvrťročne | 1 | 1.256 | 3.28% | 0.69 | 20 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 47 450 534 | 100.00 | 0 | 7.27 | 0.83 | 39 | 60 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCASHU | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) | 31.05.2024 | 119.5500 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 4.50% | 0.43% | 1.29% | 2.67% | 4.04% | 5.40% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 08.05.2024 | 0.18 | 0.75 | 28.05.2024 | 85 | 0 | 15 | -0 | 0 | 33 | 1 727 171 450 | 100.24 | -0.24 | 5.72 | 0.26 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANFTSE | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP | 02.06.2024 | 41.3000 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 1.62% | 9.19% | 12.08% | 13.71% | 12.87% | 9.05% | 6.51% | 3.61% | 1.64% | 30.04.2024 | 0.78% | 4.82% | 11.04% | 12.77% | -2.63% | 4.80% | -0.30% | 2.27% | 0.02% | 2.18% | 02.06.2024 | 14.03.2024 | 0.247 | štvrťročne | 1 | 0.989 | 2.39% | 31.01.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.039 | 28.05.2024 | 0 | 98 | 0 | 2 | 98 | 0 | 1 142 343 915 | 100.00 | 0 | 11.97 | 1.70 | 81 | 17 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD | 02.06.2024 | 98.4700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.64% | 2.18% | 14.49% | 16.55% | 23.32% | 8.69% | 14.30% | - | - | 30.04.2024 | 0.76% | 7.75% | 12.59% | 30.04% | 02.06.2024 | 31.03.2020 | 0.661 | 1 | 31.01.2024 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.017 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 10 756 989 783 | 100.01 | -0.01 | 20.77 | 3.92 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTJAPAN | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 73.3160 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.63% | -2.22% | 11.12% | 12.19% | 12.49% | 6.02% | 8.03% | 5.76% | 8.05% | 30.04.2024 | 0.58% | 6.26% | 6.43% | 18.92% | 5.70% | 4.22% | 5.28% | 3.63% | 5.84% | 3.63% | 02.06.2024 | 20.02.2024 | 0.12 | 0.02 | 0.040 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2 254 075 244 | 100.71 | -0.71 | 15.69 | 1.41 | 92 | 7 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTSP53X | WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged USD ETN | 02.06.2024 | 85.3450 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 9.59% | 2.14% | 37.68% | 38.79% | 57.94% | 6.21% | 22.71% | 19.88% | 20.64% | 30.04.2024 | 1.43% | 23.15% | 32.47% | 109.55% | 23.16% | 29.84% | 22.78% | 26.42% | 22.42% | 15.60% | 02.06.2024 | 28.03.2024 | 1.59 | 0.75 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 676 141 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEUR6 | AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC | 02.06.2024 | 240.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.93% | 6.03% | 13.29% | 15.74% | 15.32% | 7.69% | 9.94% | 6.99% | 7.08% | 30.04.2024 | 0.72% | 6.79% | 11.06% | 22.11% | 9.39% | 5.97% | 7.26% | 3.69% | 6.50% | 2.78% | 02.06.2024 | 11.12.2023 | 0.07 | 0.07 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 598 | 0 | 6 843 151 600 | 100.00 | 0 | 12.95 | 1.83 | 83 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEURC | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 02.06.2024 | 141.9000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.31% | 0.98% | 1.99% | 3.00% | 3.90% | 1.52% | 0.69% | 0.35% | 0.15% | 30.04.2024 | 0.12% | 0.27% | 0.71% | 2.63% | -0.08% | 1.01% | -0.25% | 0.59% | -0.30% | 0.39% | 02.06.2024 | 20.02.2024 | 0.10 | 0.02 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 051 508 349 | 100.00 | 0 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTJAPUS | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF USD | 02.06.2024 | 79.5100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.66% | -1.98% | 10.88% | 12.74% | 13.75% | 1.93% | 7.44% | 5.18% | 5.64% | 30.04.2024 | 0.29% | 7.79% | 4.21% | 27.50% | 4.10% | 5.69% | 4.51% | 5.73% | 5.25% | 3.11% | 02.06.2024 | 20.02.2024 | 0.12 | 0.02 | 0.040 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2 254 075 244 | 100.71 | -0.71 | 15.69 | 1.41 | 92 | 7 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSP4MC | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD | 02.06.2024 | 90.0100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.45% | 1.82% | 13.87% | 11.14% | 19.69% | 3.57% | 11.25% | 8.81% | 8.99% | 30.04.2024 | 0.40% | 9.42% | 10.78% | 33.26% | 11.27% | 7.83% | 9.26% | 5.76% | 9.45% | 3.03% | 02.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 401 | 0 | 1 855 758 604 | 100.14 | -0.14 | 15.71 | 2.09 | 0 | 100 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSAEU | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR-H Acc | 02.06.2024 | 5.4820 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.26% | 0.57% | 11.98% | 13.01% | 19.03% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.10 | 0.10 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 552 | 0 | 421 698 836 | 100.00 | 0 | 21.38 | 4.19 | 71 | 29 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMESG | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD | 02.06.2024 | 5.4520 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.47% | 1.75% | 5.84% | 4.67% | 5.54% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.18 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 4 333 008 523 | 100.00 | -0.00 | 12.92 | 1.52 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSAUS | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD | 02.06.2024 | 9.3740 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.43% | 0.88% | 13.09% | 14.91% | 21.79% | 8.92% | 14.38% | - | - | 30.04.2024 | 0.76% | 7.73% | 9.94% | 20.47% | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.07 | 0.10 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 552 | 0 | 5 967 477 752 | 100.00 | 0 | 21.44 | 4.22 | 71 | 28 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPEURB | AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y UCITS ETF DR | 02.06.2024 | 20.5580 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.29% | 0.98% | 1.71% | 2.65% | 3.34% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 08.05.2024 | 0.05 | 0.05 | 28.05.2024 | 29 | 0 | 71 | 0 | 0 | 105 | 296 834 005 | 100.00 | 0 | 3.50 | 0.47 | 75 | 25 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEUR | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 5.0140 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.34% | 1.28% | 5.71% | 3.87% | 4.43% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.18 | 29.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 4 333 008 523 | 100.00 | -0.00 | 12.92 | 1.52 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSEUR | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 8.6260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.89% | 0.75% | 13.04% | 14.21% | 20.29% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.07 | 0.10 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 552 | 0 | 5 967 477 752 | 100.00 | 0 | 21.45 | 4.22 | 71 | 28 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAIPU | Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 02.06.2024 | 48.4716 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.07% | -0.72% | 0.84% | 1.06% | -1.22% | -5.52% | -1.41% | - | - | 30.04.2024 | -0.46% | 3.61% | -4.76% | 11.39% | 02.06.2024 | 03.06.2024 | 0.867 | mesačne | 3 | 3.468 | 7.16% | 0.12 | 30 | 02.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 122 429 239 | 100.00 | 0 | 4.80 | 6.58 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANAWE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF EUR Accumulation | 02.06.2024 | 117.5200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.59% | 2.16% | 12.87% | 13.94% | 17.70% | 8.75% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.76% | 6.05% | 11.34% | 22.75% | 02.06.2024 | 31.01.2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.023 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3647 | 0 | 11 047 288 322 | 100.05 | -0.05 | 17.45 | 2.56 | 82 | 18 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 02.06.2024 | 165.7800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.38% | 1.13% | 10.13% | 10.12% | 15.23% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.64% | 0.20 | 11 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 138 501 792 | 100.01 | -0.01 | 17.06 | 2.51 | 34 | 66 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEUN | Allianz Global Equity Unconstrained - AT (EUR) | 31.05.2024 | 114.5300 | EUR | -0.17% | 100 EUR | 5.00% | -2.23% | -3.15% | 6.27% | 7.18% | 13.14% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 13.05.2024 | 2.10 | 2.05 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 66 428 879 | 100.86 | -0.86 | 26.21 | 5.11 | 73 | 27 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSEURE | Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-EUR | 31.05.2024 | 12.4100 | EUR | 0.81% | 100 EUR | 5.25% | 3.24% | 1.55% | 10.21% | 13.13% | 11.80% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 01.08.2023 | 0.025 | ročne | 1 | 0.025 | 0.20% | 26.04.2024 | 1.91 | 1.50 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 111 053 | 101.38 | -1.38 | 19.74 | 2.87 | 85 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUKSSE | Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-EUR | 31.05.2024 | 13.3700 | EUR | 0.98% | 100 EUR | 5.25% | 4.70% | 13.59% | 18.11% | 17.69% | 19.48% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 26.04.2024 | 1.93 | 0 | 28.05.2024 | -3 | 102 | 0 | -0 | 103 | 6 | 3 373 373 | 119.24 | -19.24 | 8.87 | 1.23 | 36 | 66 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSJAPE | Fidelity - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR | 31.05.2024 | 13.3700 | EUR | 1.21% | 100 EUR | 5.25% | -1.33% | -2.55% | 7.91% | 3.64% | 3.56% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 26.04.2024 | 1.93 | 1.50 | 28.05.2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 48 | 0 | 36 176 432 | 100.00 | 0 | 16.36 | 1.68 | 78 | 18 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGLWA | iShares Global Water UCITS ETF (acc) EUR | 02.06.2024 | 22.6641 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.23% | 6.42% | 13.73% | 13.12% | 13.29% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.65 | 0.65 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 737 408 | 100.00 | -0.00 | 22.83 | 2.93 | 17 | 82 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGCENA | iShares Global Clean Energy UCITS ETF (acc) USD | 02.06.2024 | 21.2848 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 11.16% | 5.06% | 4.29% | -7.10% | -19.84% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.65 | 0.65 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 103 | 0 | 125 965 029 | 100.47 | -0.47 | 16.15 | 1.37 | 42 | 55 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSUSASC | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD | 02.06.2024 | 62.9400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.11% | 1.74% | 11.32% | 9.10% | 20.42% | 3.39% | 13.33% | 9.42% | - | 30.04.2024 | 0.51% | 10.27% | 17.87% | 49.10% | 15.32% | 10.62% | 9.97% | 5.58% | 02.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0.040 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1748 | 0 | 471 001 139 | 100.08 | -0.08 | 11.75 | 1.26 | 1 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUSC | SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 51.4800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.14% | 10.15% | 15.09% | 16.77% | 16.81% | 3.82% | 9.44% | 5.38% | - | 30.04.2024 | 0.41% | 8.35% | 12.15% | 37.58% | 9.62% | 8.32% | 5.63% | 4.57% | 02.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0.070 | 28.05.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 855 | 0 | 184 587 800 | 100.90 | -0.90 | 10.07 | 1.00 | 0 | 97 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHAGRE | iShares Agribusiness UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 41.5650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.82% | 1.55% | 2.84% | -6.31% | -1.35% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.55 | 0.55 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 101 | 0 | 452 668 567 | 100.90 | -0.90 | 13.34 | 1.39 | 36 | 63 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCORN | WisdomTree Corn EUR ETC | 02.06.2024 | 20.2800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.41% | 3.68% | -10.21% | -12.26% | -19.66% | -1.89% | 3.10% | 0.71% | -2.98% | 30.04.2024 | 0.04% | 9.68% | 22.43% | 57.59% | 18.73% | 16.56% | 7.30% | 7.80% | 1.24% | 3.47% | 02.06.2024 | 29.12.2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 790 203 | 100.00 | 0 | 10.91 | 0.61 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSE6BR | Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 97.6800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.14% | 19.09% | 7.71% | 16.42% | 14.38% | 4.67% | 12.85% | 11.39% | 8.31% | 30.04.2024 | 0.69% | 10.81% | 14.06% | 38.23% | 16.10% | 10.99% | 12.42% | 8.31% | 12.49% | 9.30% | 02.06.2024 | 15.02.2024 | 0.30 | 0.30 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 580 059 | 100.00 | 0 | 10.51 | 1.11 | 66 | 34 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPKF | SPDR S&P Kensho Future Security ETF USD (dis) | 02.06.2024 | 55.0897 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.86% | -3.77% | 6.19% | 10.84% | 16.31% | 2.47% | 9.38% | - | - | 30.04.2024 | 0.42% | 9.41% | 9.00% | 31.96% | 9.93% | 8.81% | 02.06.2024 | 18.03.2024 | 0.025 | štvrťročne | 1 | 0.101 | 0.18% | 0.45 | 17 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 58 | 0 | 55 306 175 | 100.00 | 0 | 23.69 | 2.64 | 21 | 79 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTNIKEL | WisdomTree Nickel ETC | 02.06.2024 | 16.5700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.12% | 10.47% | 14.89% | -7.91% | -9.80% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 29.12.2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 698 338 | 100.00 | 0 | 0.99 | 0 | 100 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGOLDE | iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc) EUR | 02.06.2024 | 14.3100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.17% | 26.53% | 12.48% | 19.25% | 10.28% | 0.34% | 11.49% | 7.74% | 8.20% | 30.04.2024 | 0.61% | 13.50% | -1.90% | 18.66% | 7.56% | 16.22% | 8.36% | 5.53% | 7.98% | 6.82% | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.55 | 0.55 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 521 882 055 | 100.44 | -0.44 | 16.86 | 1.74 | 52 | 48 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSMABD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR (dis) | 29.05.2024 | 121.1700 | EUR | -0.65% | 100 EUR | 3.00% | 0.71% | -1.78% | 3.66% | 2.92% | 4.39% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 19.04.2024 | 3.190 | ročne | 1 | 3.190 | 2.62% | 13.05.2024 | 2.01 | 1.30 | 0 | 0.061 | 28.05.2024 | -1 | 48 | 49 | 4 | 0 | 323 | 29 255 664 | 110.49 | -10.49 | 18.82 | 2.71 | 33 | 15 | 3.38 | 7.89 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDIGE | iShares Digitalisation UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 7.9670 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.77% | -2.85% | 7.14% | 9.50% | 15.36% | -2.89% | 5.76% | 7.50% | - | 30.04.2024 | -0.10% | 9.86% | 1.15% | 36.23% | 6.21% | 13.37% | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.40 | 0.40 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 189 | 0 | 892 629 144 | 100.00 | 0 | 21.65 | 3.71 | 44 | 55 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIUSOE | First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF USD | 02.06.2024 | 36.7400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.62% | -4.90% | 9.84% | 10.51% | 17.21% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.10.2023 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.053 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 464 273 | 100.00 | 0 | 27.23 | 3.79 | 33 | 67 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYDTEU | Lyxor Disruptive Technologies (DR) Ucits ETF EUR | 02.06.2024 | 12.6200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.59% | -1.99% | 9.42% | 9.74% | 8.70% | -0.49% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.01% | 9.90% | 2.34% | 35.91% | 02.06.2024 | 08.05.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 234 | 0 | 154 172 816 | 100.00 | 0 | 22.48 | 3.95 | 61 | 39 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOGBE | Global X Genomics & Biotechnology Ucits ETF EUR | 02.06.2024 | 6.6930 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.39% | -17.38% | -1.72% | -10.23% | -19.54% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.12.2023 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 110 454 | 100.00 | 0 | 36.05 | 2.51 | 8 | 92 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHOGPE | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF EUR (Acc) | 02.06.2024 | 25.8500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.41% | 6.18% | 7.82% | 1.65% | 20.37% | 24.55% | 13.43% | 9.07% | 1.21% | 30.04.2024 | 2.66% | 13.52% | 45.44% | 70.65% | 24.99% | 32.96% | 6.79% | 9.44% | 3.72% | 7.63% | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.55 | 0.55 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 329 705 447 | 100.00 | 0 | 11.74 | 1.58 | 46 | 54 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHAPEU | iShares Ageing Population UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 6.6260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.50% | 0.84% | 11.04% | 7.76% | 7.86% | 0.43% | 5.85% | 4.32% | - | 30.04.2024 | 0.03% | 6.54% | 4.94% | 22.98% | 6.29% | 5.14% | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.40 | 0.40 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 335 | 0 | 463 886 783 | 100.00 | -0.00 | 12.67 | 1.71 | 27 | 72 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 12.9120 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.76% | 11.21% | 6.91% | -1.74% | 7.01% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.12.2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.262 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 88 013 977 | 100.00 | -0.00 | 13.79 | 1.84 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOWE | Global X Wind Energy UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 9.2180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.52% | 4.12% | 1.33% | -3.93% | -19.04% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.12.2023 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.270 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 869 756 | 100.07 | -0.07 | 17.61 | 1.75 | 40 | 60 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 4.5795 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.06% | 9.56% | 10.43% | 2.91% | -2.45% | -14.36% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.27% | 11.83% | 02.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 417 347 278 | 100.06 | -0.06 | 15.61 | 1.25 | 45 | 55 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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