Alap: AMBEG

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE
ISIN	LU0518421895
	01.07.2010
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Government - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Isabelle Vic-Philippe
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEG	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.5748%	3.89%	4.04%	0.89	1.02	0.05%	5/7
2019	AMBEG	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4977%	5.18%	7.37%	0.98	1.27	0.64%	1/3
2018	AMBEG	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4457%	-0.80%	-2.00%	0.97	1.19	-1.13%	4/4
2017	AMBEG	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4268%	-0.73%	-0.05%	0.97	1.01	0.69%	1/3
2016	AMBEG	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.3642%	2.59%	2.47%	0.91	1.21	-0.76%	4/5
2015	AMBEG	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.1677%	1.09%	0.34%	0.96	1.35	0.58%	3/5
2014	AMBEG	EUR	BOND-GOV-EUR	0.0937%	14.28%	20.40%	0.96	1.50	-0.96%	4/4

NAV	118.6800
Árfolyam napja	13.05.2024
Változás %	0.0590%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.61%	0.34%	4.07%	3.79%	2.89%	-4.94%	-2.20%	-1.30%	0.01%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.44%				-5.99%	-3.26%	-1.26%	-0.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.30%				11.42%	5.63%	2.23%	2.28%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	97.32%	0.87%	96.45%
Other	0.01%	0.11%	-0.09%
Pénz piac	16.92%	13.27%	3.65%

Veľkosť fondu
Aktíva	470 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	129

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.95
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	95.67
Corporate	1.19
Derivatives	3.23

Výnos do splatnosti p.a.	3.02
Modifikovaná durácia	8.13

Kreditné rozloženie
AAA	22.59
AA	42.94
A	21.38
BBB	11.98
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	1.10

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 1%		4.64%	Spain (Kingdom of) 1.4%		3.05%
Spain (Kingdom of) 3.55%		2.65%	Belgium (Kingdom Of) 3%		2.47%
Italy (Republic Of) 4%		2.06%	Spain (Kingdom of) 1%		1.95%
Spain (Kingdom of) 3.15%		1.86%	European Investment Bank 2.875%		1.64%
Belgium (Kingdom Of) 2.85%		1.62%	Italy (Republic Of) 4.45%		1.6%