Alap: AMELAE

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE
ISIN	LU0552029406
	10.11.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Lat. America
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Patrice Lemonnier
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	47.83%	0.90	1.13	-12.17%	9/9
2015	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-39.12%	-37.85%	0.95	1.09	2.00%	7/9
2014	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-14.54%	0.90	1.14	3.80%	5/10

NAV	86.5800
Árfolyam napja	18.09.2024
Változás %	0.2664%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.60%	2.58%	-9.76%	-10.47%	-4.15%	8.68%	1.69%	2.25%	0.50%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.65%				12.92%	6.47%	2.54%	3.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.04%				21.78%	13.62%	3.81%	4.15%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.36%		97.36%
Kötvény	0.08%	0.00%	0.08%
Other	0.68%	0.03%	0.65%
Pénz piac	2.30%	0.39%	1.91%

Veľkosť fondu
Aktíva	68 mil.
Počet akcíí	93
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	39.31%
Large	27.60%
Medium	16.17%
Small	5.34%
Micro	2.40%

P/E	7.99%
P/BV	1.14%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	13.10%
Consumer Cyclical	5.87%
Financial Services	22.61%
Real Estate	4.22%
Consumer Defensive	15.51%
Healthcare	0.63%
Utilities	9.31%
Communication Services	4.86%
Energy	12.58%
Industrials	8.66%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.78
Derivatives	1.89

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.01
AA	2.20
A	4.17
BBB	0.53
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	93.10

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America	97.36%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	97.36%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	Energy	7.61%	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Consumer Defensive	4.91%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Basic Materials	4.84%	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Financial Services	4.82%
Embraer SA ADR	Industrials	3.56%	Banco do Brasil SA BB Brasil	Financial Services	3.38%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred	Industrials	3.2%	Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	Utilities	2.7%
PRIO SA	Energy	2.09%	Bank Bradesco SA Participating Preferred	Financial Services	1.95%